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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Progressive
PGR
US$1266억
| US$22.2만 | 0.07% |
1,014
-3,503
| -78% | -US$70.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
652
SS&C Technologies
SSNC
US$199억
| US$22.1만 | 0.07% |
3,563
-1,825
| -34% | -US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
653
Axalta
AXTA
US$71.1억
| US$21.9만 | 0.07% |
+6,413
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
654
Vulcan Materials
VMC
US$333억
| US$21.9만 | 0.07% |
742
-588
| -44% | -US$16.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
655
QXO Inc
QXO
US$106억
| US$21.8만 | 0.06% |
12,611
-3,391
| -21% | -US$6.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
656
Power Solutions International
PSIX
US$11.2억
| US$21.8만 | 0.06% |
5,595
+1,991
| +55% | +US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
657
CubeSmart
CUBE
US$86.5억
| US$21.7만 | 0.06% |
5,462
-1,061
| -16% | -US$4.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
658
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$21.7만 | 0.06% |
+4,790
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
659
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$21.7만 | 0.06% |
+3,023
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
660
MasTec
MTZ
US$152억
| US$21.7만 | 0.06% |
521
-669
| -56% | -US$25.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
661
AbbVie
ABBV
US$5016억
| US$21.6만 | 0.06% |
860
-539
| -39% | -US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
662
Redwire
RDW
US$21.3억
| US$21.6만 | 0.06% |
+17,660
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
663
Aramark
ARMK
US$146억
| US$21.6만 | 0.06% |
3,794
-9,319
| -71% | -US$46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
664
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$21.6만 | 0.06% |
4,150
-2,462
| -37% | -US$12.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
665
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.7억
| US$21.5만 | 0.06% |
+3,162
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
666
Akamai
AKAM
US$127억
| US$21.1만 | 0.06% |
+1,787
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
667
Zeta Global
ZETA
US$81.8억
| US$21.1만 | 0.06% |
+10,725
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
668
Ares Management
ARES
US$258억
| US$21만 | 0.06% |
+1,890
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
669
Fair Isaac
FICO
US$168억
| US$21만 | 0.06% |
176
-180
| -51% | -US$20.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
670
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.2억
| US$20.9만 | 0.06% |
+2,590
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
671
HF Sinclair
DINO
US$224억
| US$20.9만 | 0.06% |
3,005
-2,819
| -48% | -US$18.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
672
Eagle Materials
EXP
US$52억
| US$20.7만 | 0.06% |
921
-321
| -26% | -US$6.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
673
Maplebear
CART
US$117억
| US$20.6만 | 0.06% |
+4,356
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
674
SBA Communications
SBAC
US$194억
| US$20.5만 | 0.06% |
1,164
-3,172
| -73% | -US$65.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
675
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$20.5만 | 0.06% |
+1,476
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.