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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Cirrus Logic
CRUS
US$54.4억
| US$24.4만 | 0.07% |
1,645
+49
| +3% | +US$8.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
602
Modine Manufacturing
MOD
US$79.5억
| US$24.3만 | 0.07% |
+909
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
603
Atlassian
TEAM
US$544억
| US$24.3만 | 0.07% |
+3,120
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
604
Citigroup
C
US$2041억
| US$24.2만 | 0.07% |
1,731
-4,109
| -70% | -US$53.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
605
SM Energy
SM
US$92.5억
| US$24.2만 | 0.07% |
+9,267
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
606
FirstCash
FCFS
US$93.2억
| US$24.1만 | 0.07% |
1,112
-528
| -32% | -US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
607
ON Semiconductor
ON
US$285억
| US$24만 | 0.07% |
+2,541
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
608
AppFolio
APPF
US$75.1억
| US$24만 | 0.07% |
1,498
-2,043
| -58% | -US$32.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
609
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.4억
| US$24만 | 0.07% |
+4,393
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
610
Mueller Industries
MLI
US$135억
| US$23.9만 | 0.07% |
+3,892
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
611
Idacorp
IDA
US$78.7억
| US$23.9만 | 0.07% |
+1,579
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
612
Home Depot
HD
US$3092억
| US$23.9만 | 0.07% |
677
-787
| -54% | -US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
613
Advanced Drainage Systems
WMS
US$96.4억
| US$23.9만 | 0.07% |
+1,520
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
614
GeneDx Holdings
WGS
US$19.8억
| US$23.8만 | 0.07% |
+3,470
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
615
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$23.5만 | 0.07% |
663
-321
| -33% | -US$13.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
616
Valley National Bancorp
VLY
US$69.5억
| US$23.4만 | 0.07% |
15,983
-2,098
| -12% | -US$2.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
617
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73.8억
| US$23.4만 | 0.07% |
+2,946
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
618
First Solar
FSLR
US$185억
| US$23.3만 | 0.07% |
+987
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
619
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28.8억
| US$23.3만 | 0.07% |
+1,372
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
620
Itron
ITRI
US$36억
| US$23.2만 | 0.07% |
2,682
+319
| +13% | +US$2.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
621
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$23.2만 | 0.07% |
+520
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
622
Fluence Energy
FLNC
US$8.39억
| US$23.2만 | 0.07% |
11,654
-5,241
| -31% | -US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
623
CNO Financial Group
CNO
US$50억
| US$23.1만 | 0.07% |
+4,538
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
624
Oneok
OKE
US$583억
| US$23.1만 | 0.07% |
+2,659
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
625
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$23.1만 | 0.07% |
909
-156
| -15% | -US$3.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.