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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Outfront Media
OUT
US$53.5억
| US$26.4만 | 0.08% |
+8,073
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
552
Ecolab
ECL
US$802억
| US$26.4만 | 0.08% |
947
-503
| -35% | -US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
553
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$73.5억
| US$26.3만 | 0.08% |
+5,284
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
554
FedEx Freight
FDXF
US$165억
| US$26.3만 | 0.08% |
+1,744
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
555
Norfolk Southern
NSC
US$727억
| US$26.3만 | 0.08% |
+837
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
556
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$26.2만 | 0.08% |
+3,006
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
557
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$26.2만 | 0.08% |
+1,100
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
558
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$26.2만 | 0.08% |
+800
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
559
Vicor
VICR
US$87.9억
| US$26.1만 | 0.08% |
+686
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
560
Tapestry
TPR
US$234억
| US$26만 | 0.08% |
+1,776
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
561
Garmin
GRMN
US$552억
| US$26만 | 0.08% |
1,094
-1,123
| -51% | -US$27.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
562
풋옵션
Boeing
BA
US$1513억
| US$26만 | 0.08% |
+1,200
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
563
Cincinnati Financial
CINF
US$261억
| US$26만 | 0.08% |
1,403
-600
| -30% | -US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
564
CSX Corp
CSX
US$887억
| US$26만 | 0.08% |
5,465
-6,296
| -54% | -US$28.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
565
Exelixis
EXEL
US$155억
| US$26만 | 0.08% |
4,770
-3,071
| -39% | -US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
566
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$40억
| US$25.9만 | 0.08% |
+6,320
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
567
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.9억
| US$25.9만 | 0.08% |
+1,678
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
568
NiSource
NI
US$201억
| US$25.9만 | 0.08% |
5,441
-183
| -3% | -US$8.66천 |
2026 Q1
1분기
|
|
569
Wayfair
W
US$153억
| US$25.8만 | 0.08% |
2,792
-5,102
| -65% | -US$37.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
570
Donaldson
DCI
US$101억
| US$25.8만 | 0.08% |
2,874
-3,606
| -56% | -US$31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
571
Albemarle
ALB
US$112억
| US$25.7만 | 0.08% |
+1,902
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
572
PTC
PTC
US$210억
| US$25.7만 | 0.08% |
+2,259
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
573
Venture Global Inc
VG
US$320억
| US$25.4만 | 0.08% |
+22,844
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
574
Applied Digital
APLD
US$58.2억
| US$25.4만 | 0.08% |
+6,802
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
575
Suncor Energy
SU
US$917억
| US$25.3만 | 0.08% |
4,713
-4,709
| -50% | -US$29.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
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AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.