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AU
AlphaGrep UK 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
51.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
-US$917만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.56%
보유액
997
신규
238
증가
217
축소
262
청산됨
276
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+US$142만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$138만 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+US$130만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$127만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$189만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$168만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$165만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.64% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 9.8% |
| 5 | 건강관리 | 9.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
콜옵션
Visa
V
US$7566억
| US$27.4만 | 0.08% |
800
-600
| -43% | -US$19.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
527
Applied Industrial Technologies
AIT
US$122억
| US$27.4만 | 0.08% |
811
-41
| -5% | -US$1.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
528
RB Global
RBA
US$146억
| US$27.4만 | 0.08% |
+2,349
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
529
American Express
AXP
US$2131억
| US$27.3만 | 0.08% |
+808
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
530
GXO Logistics
GXO
US$54.8억
| US$27.2만 | 0.08% |
5,368
+977
| +22% | +US$5.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
531
Pultegroup
PHM
US$213억
| US$27.2만 | 0.08% |
1,983
-3,703
| -65% | -US$45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
532
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$27.2만 | 0.08% |
+11,348
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
533
Ubiquiti
UI
US$360억
| US$27.1만 | 0.08% |
+508
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
534
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$27.1만 | 0.08% |
+996
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
535
Trane Technologies
TT
US$1021억
| US$27.1만 | 0.08% |
551
+16
| +3% | +US$7.48천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
536
풋옵션
American Express
AXP
US$2131억
| US$27.1만 | 0.08% |
800
+400
| +100% | +US$12.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
537
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1720억
| US$27만 | 0.08% |
1,000
-200
| -17% | -US$5.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
538
Amphenol
APH
US$1989억
| US$26.9만 | 0.08% |
3,050
-3,110
| -50% | -US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
539
Pentair
PNR
US$83.8억
| US$26.9만 | 0.08% |
3,506
-620
| -15% | -US$4.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
540
TechnipFMC
FTI
US$272억
| US$26.9만 | 0.08% |
4,052
-402
| -9% | -US$2.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
541
American Electric Power
AEP
US$681억
| US$26.8만 | 0.08% |
+1,959
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
542
Equitable Holdings
EQH
US$145억
| US$26.7만 | 0.08% |
6,077
-11,073
| -65% | -US$46.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
543
Paycom
PAYC
US$114억
| US$26.6만 | 0.08% |
2,120
-3,148
| -60% | -US$41.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
544
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$354억
| US$26.6만 | 0.08% |
+3,880
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
545
Eaton
ETN
US$1521억
| US$26.6만 | 0.08% |
624
-921
| -60% | -US$37.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
546
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.9억
| US$26.6만 | 0.08% |
+3,475
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
Terreno Realty
TRNO
US$69.7억
| US$26.5만 | 0.08% |
+4,098
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
548
Unifirst Corp
UNF
US$47.7억
| US$26.5만 | 0.08% |
+1,003
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
549
Amgen
AMGN
US$2316억
| US$26.5만 | 0.08% |
731
+17
| +2% | +US$5.82천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
550
MongoDB
MDB
US$280억
| US$26.5만 | 0.08% |
788
-243
| -24% | -US$7.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BO
SFC
RP
AWM
NRCM
FPCG
SCI
CG
AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlphaGrep UK의 보유 포지션은 997개, 총액은 US$3.36억였으며 전 분기 US$3.46억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6%를 차지해요.
AlphaGrep UK은(는) 2026년 2분기에 순 US$2824만을 회수했으며, 276개 포지션을 청산하고 262개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc으로, 추정 US$165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaGrep UK는 Five Below에 US$118만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Five Below으로, US$118만 상당의 6,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaGrep UK로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$189만예요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaGrep UK의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 5.6%를 차지해요.
- AlphaGrep UK는 2026년 2분기에 신규 포지션 238개를 편입하고 276개를 청산했어요.
- AlphaGrep UK의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$3.36억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AlphaGrep UK의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.