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AU
AlphaGrep UK ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.36億
売買回転率
51.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.19%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.36億
運用資産残高の伸び率
-$917万
(-2.7%)
資金フロー
-$2824万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.56%
保有額
997
新規
238
買い増し
217
減少
262
解消
276
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Five Below
FIVE
|
+$142万 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+$138万 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+$130万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$127万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$124万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$189万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$185万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$168万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$165万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$137万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 17.64% |
| 2 | 情報技術 | 17.44% |
| 3 | 金融 | 12.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.8% |
| 5 | ヘルスケア | 9.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Camden Property Trust
CPT
$113億
| – | – |
-6,587
| 解消 | -$64.3万 | – |
|
777
Crane Co
CR
$119億
| – | – |
-2,938
| 解消 | -$50.2万 | – |
|
778
Crescent Energy
CRGY
$57.9億
| – | – |
-27,640
| 解消 | -$37.3万 | – |
|
779
Crocs
CROX
$57.6億
| – | – |
-2,893
| 解消 | -$24万 | – |
|
780
上場廃止
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-5,128
| 解消 | -$41万 | – |
|
781
Cintas
CTAS
$843億
| – | – |
-2,553
| 解消 | -$43.2万 | – |
|
782
CVS Health
CVS
$1185億
| – | – |
-3,738
| 解消 | -$26.8万 | – |
|
783
Dana Inc
DAN
$30.9億
| – | – |
-9,919
| 解消 | -$33.4万 | – |
|
784
DoorDash
DASH
$839億
| – | – |
-1,497
| 解消 | -$22.5万 | – |
|
785
Dropbox
DBX
$78.1億
| – | – |
-20,738
| 解消 | -$47.1万 | – |
|
786
DuPont de Nemours
DD
$175億
| – | – |
-2,369
| 解消 | -$32.6万 | – |
|
787
Deckers Outdoor
DECK
$119億
| – | – |
-3,471
| 解消 | -$34.7万 | – |
|
788
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| – | – |
-2,106
| 解消 | -$41.3万 | – |
|
789
Walt Disney
DIS
$1892億
| – | – |
-4,472
| 解消 | -$43.1万 | – |
|
790
Delek US
DK
$46億
| – | – |
-7,195
| 解消 | -$32.4万 | – |
|
791
DexCom
DXCM
$324億
| – | – |
-7,172
| 解消 | -$45万 | – |
|
792
DXC Technology
DXC
$22.8億
| – | – |
-18,196
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
793
Euronet Worldwide
EEFT
$24.3億
| – | – |
-3,779
| 解消 | -$25.1万 | – |
|
794
Eldorado Gold
EGO
$91.7億
| – | – |
-9,201
| 解消 | -$31.6万 | – |
|
795
Estee Lauder
EL
$383億
| – | – |
-3,538
| 解消 | -$25.4万 | – |
|
796
Elastic
ESTC
$99.3億
| – | – |
-6,331
| 解消 | -$31.6万 | – |
|
797
Exelon
EXC
$437億
| – | – |
-7,623
| 解消 | -$37.4万 | – |
|
798
EXL Service
EXLS
$60.3億
| – | – |
-19,489
| 解消 | -$59.3万 | – |
|
799
Exponent
EXPO
$34.4億
| – | – |
-4,739
| 解消 | -$30.9万 | – |
|
|
800
Fiserv Inc
FISV
$254億
| – | – |
-29,586
| 解消 | -$165万 | – |
|
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AlphaGrep UKの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AlphaGrep UKは$3.36億相当のポジションを997件保有しており、前四半期の$3.46億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.6% を占めています。
AlphaGrep UKは2026年第2四半期に純額で$2824万を引き出し、276銘柄のポジションを解消し、262銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFiserv Incで、推定 $165万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、AlphaGrep UKは$118万相当のFive Belowの新規ポジションを取りました。
- AlphaGrep UKが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFive Belowで、株数は6,589株、評価額は$118万でした。
- AlphaGrep UKは2026年第2四半期にMcKessonの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- AlphaGrep UKが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$189万相当を減らしました。
- AlphaGrep UKは2026年第2四半期にFiserv Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AlphaGrep UKの上位10銘柄は、運用資産総額$3.36億のポートフォリオの5.6%を占めています。
- AlphaGrep UKは2026年第2四半期に新たに238件のポジションを取り、276件のポジションを解消しました。
- AlphaGrep UKのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$3.36億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAlphaGrep UKの 13F報告書 に基づいています。