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USCA RIA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
14.72%
推定1年リターン
39.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.63%
1年予想リターン
+39.8%
3年間の予想リターン
+60.59%
5年予想リターン
+96.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.82億
運用資産残高の伸び率
+$3218万
(+5%)
資金フロー
+$1360万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.12%
保有額
429
新規
53
買い増し
164
減少
132
解消
34
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$271万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$256万 |
| 3 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+$236万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$222万 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+$218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$2572万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$302万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$287万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$277万 |
| 5 |
Bunge Global
BG
|
+$274万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.62% |
| 2 | 情報技術 | 11.69% |
| 3 | 金融 | 11.1% |
| 4 | エネルギー | 10.79% |
| 5 | ヘルスケア | 9.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $66.8万 | 0.1% |
14,050
| – | – |
2016 Q2
3四半期
|
|
227
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $66.7万 | 0.1% |
20,231
-2,200
| -10% | -$7.07万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
228
PayPal
PYPL
$485億
| $66.5万 | 0.1% |
15,453
-1,500
| -9% | -$6.28万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
229
BlackRock Core Bond Trust
BHK
$6.02億
| $66.1万 | 0.1% |
49,490
+10,000
| +25% | +$13.2万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
POT
230
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $65.5万 | 0.1% |
38,332
+2,261
| +6% | +$4.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
231
Sysco
SYY
$404億
| $64.9万 | 0.1% |
12,500
+101
| +0.8% | +$5,352 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
LLL
232
上場廃止
L3 Technologies, Inc.
LLL
| $64.5万 | 0.09% |
+3,900
| 新規 | +$63.1万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
233
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $63.7万 | 0.09% |
12,300
+5,700
| +86% | +$29.3万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
234
3M
MMM
$850億
| $63.2万 | 0.09% |
3,948
+239
| +6% | +$3.67万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
235
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $63万 | 0.09% |
4,100
-284
| -6% | -$4.34万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
236
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $63万 | 0.09% |
8,472
+1,652
| +24% | +$12万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
237
Prosperity Bancshares
PB
$81.5億
| $62.7万 | 0.09% |
9,000
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
EMWP
238
上場廃止
Eros Media World PLC
EMWP
| $62.2万 | 0.09% |
3,018
+860
| +40% | +$19.6万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
239
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $61.3万 | 0.09% |
24,223
-2,405
| -9% | -$6.08万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
240
Sabine Royalty Trust
SBR
$10.6億
| $61.2万 | 0.09% |
17,200
| – | – |
2015 Q3
6四半期
|
|
241
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $60.4万 | 0.09% |
6,627
-643
| -9% | -$5.82万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
242
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $60.3万 | 0.09% |
+10,557
| 新規 | +$57.4万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
243
Universal Display
OLED
$35.8億
| $59.2万 | 0.09% |
6,877
-2,248
| -25% | -$16.2万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
244
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $58.7万 | 0.09% |
14,380
-410
| -3% | -$1.66万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
245
Fortune Brands Innovations
FBIN
$47.8億
| $57.8万 | 0.08% |
11,115
| – | – |
2014 Q4
9四半期
|
|
246
DaVita
DVA
$120億
| $57.7万 | 0.08% |
8,489
+5
| +0.1% | +$331 |
2016 Q2
3四半期
|
|
247
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $56.6万 | 0.08% |
15,964
-3,237
| -17% | -$11.2万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
248
Viatris
VTRS
$214億
| $56.5万 | 0.08% |
+14,500
| 新規 | +$58.5万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
249
AerCap
AER
$229億
| $56.1万 | 0.08% |
12,200
| – | – |
2015 Q4
5四半期
|
|
250
SLB Ltd
SLB
$735億
| $55.8万 | 0.08% |
7,145
-7
| -0.1% | -$572 |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
RP
USCA RIAの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、USCA RIAは429銘柄を保有し、保有額は$6.82億でした。前四半期の$6.5億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
USCA RIAの2017年第1四半期の報告書には、新規 53件、164件増加しました、132件減少、34件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETFで、保有株数は86,696株、評価額は$236万でした。 最も大きな売却はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定額は$2572万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- USCA RIAが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETFで、株数は86,696株、評価額は$236万でした。
- USCA RIAは2017年第1四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$271万でした。
- USCA RIAが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$2572万相当を減らしました。
- USCA RIAは2017年第1四半期にBunge Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2017年第1四半期時点で、USCA RIAの上位10銘柄は、運用資産総額$6.82億のポートフォリオの17%を占めています。
- USCA RIAは2017年第1四半期に新たに53件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- USCA RIAのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$6.82億となりました。
2017年5月1日に提出された、2017年第1四半期分のUSCA RIAの 13F報告書 に基づいています。