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FG
Formula Growth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
33.14%
推定1年リターン
54.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.63%
1年予想リターン
+54.56%
3年間の予想リターン
+117.67%
5年予想リターン
+78.26%
10年間の推定リターン
+276.27%
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$6275万
(+28%)
資金フロー
+$637万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.84%
保有額
169
新規
32
買い増し
28
減少
43
解消
24
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calix
CALX
|
+$323万 |
| 2 |
Klaviyo
KVYO
|
+$249万 |
| 3 |
Guardant Health
GH
|
+$210万 |
| 4 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+$166万 |
| 5 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+$153万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$675万 |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+$354万 |
| 3 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+$240万 |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+$185万 |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+$185万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.94% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 25.15% |
| 3 | ヘルスケア | 16.98% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.68% |
| 5 | 金融 | 4.41% |
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Formula Growthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Formula Growthは169銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.22億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Formula Growthの2026年第2四半期の報告書には、新規 32件、28件増加しました、43件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGuardant Healthで、保有株数は19,300株、評価額は$290万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$675万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Formula Growthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGuardant Healthで、株数は19,300株、評価額は$290万でした。
- Formula Growthは2026年第2四半期にCalixの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Formula Growthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$675万相当を減らしました。
- Formula Growthは2026年第2四半期にNavan Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Formula Growthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの23%を占めています。
- Formula Growthは2026年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Formula Growthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$2.84億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のFormula Growthの 13F報告書 に基づいています。