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FG

Formula Growth Posiciones de la cartera

AUM USD 284 M Rotación 33.14%
Rendimiento estimado a 1 año 54.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.27%
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.7 M
Flujo de capital
+USD 6.37 M
Flujo de capital %
2.24%
10 principales posiciones (%)
22.84%
Posición
169
Nuevas
32
Aumentadas
28
Reducidas
43
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CALX
Calix
CALX
+USD 3.23 M
2
icono de KVYO
Klaviyo
KVYO
+USD 2.49 M
3
icono de GH
Guardant Health
GH
+USD 2.1 M
4
icono de EQPT
EquipmentShare.com Inc
EQPT
+USD 1.66 M
5
icono de AVEX
AEVEX Corp
AVEX
+USD 1.53 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 6.75 M
2
icono de NOK
Nokia
NOK
+USD 3.54 M
3
icono de FPS
Forgent Power Solutions
FPS
+USD 2.4 M
4
icono de NAVN
Navan Inc
NAVN
+USD 1.85 M
5
icono de ARCB
ArcBest
ARCB
+USD 1.85 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 31.94%
2 Industriales 25.15%
3 Atención médica 16.98%
4 Consumo discrecional 12.68%
5 Finanzas 4.41%

Ninguna posición coincide con los filtros seleccionados.

3 4 5 6 7

Fondos similares

ATC
Advantage Trust Company Salina, Kansas AUM de USD 284 M 24.42% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
MBE Wealth Management Tomah, Wisconsin AUM de USD 284 M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa AUM de USD 284 M 27.28% Rendimiento estimado a 1 año
BP
Bandera Partners New York AUM de USD 284 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida AUM de USD 284 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 284 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan AUM de USD 284 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania AUM de USD 284 M 32.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Formula Growth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Formula Growth mantenía 169 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 28% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Formula Growth muestra 32 nuevos, Aumentaron 28, 43 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Guardant Health: 19,300 acciones con un valor de USD 2.9 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 6.75 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.

  • La mayor compra de Formula Growth en T2 2026 fue Guardant Health: 19,300 acciones por un valor de USD 2.9 M.
  • Formula Growth fue quien más aumentó su posición en Calix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
  • La mayor reducción de Formula Growth durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 6.75 M.
  • Formula Growth cerró por completo su posición en Navan Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
  • Las diez principales posiciones de Formula Growth representan 23% de su cartera de USD 284 M en T2 2026.
  • Formula Growth abrió 32 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Formula Growth aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.

Según el Informe 13F de Formula Growth correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.