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FG
Formula Growth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
33.14%
推定1年リターン
54.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.63%
1年予想リターン
+54.56%
3年間の予想リターン
+117.67%
5年予想リターン
+78.26%
10年間の推定リターン
+276.27%
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$6275万
(+28%)
資金フロー
+$637万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.84%
保有額
169
新規
32
買い増し
28
減少
43
解消
24
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calix
CALX
|
+$323万 |
| 2 |
Klaviyo
KVYO
|
+$249万 |
| 3 |
Guardant Health
GH
|
+$210万 |
| 4 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+$166万 |
| 5 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+$153万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$675万 |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+$354万 |
| 3 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+$240万 |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+$185万 |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+$185万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.94% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 25.15% |
| 3 | ヘルスケア | 16.98% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.68% |
| 5 | 金融 | 4.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Parsons
PSN
$47.2億
| $59.3万 | 0.21% |
11,324
-16,176
| -59% | -$87.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
127
Arm
ARM
$2433億
| $56.7万 | 0.2% |
+1,600
| 新規 | +$42.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
128
TIC Solutions Inc
TIC
$18.9億
| $55万 | 0.19% |
67,985
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
129
USA Rare Earth Inc
USAR
$39.6億
| $54万 | 0.19% |
25,000
+10,000
| +67% | +$22.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
130
Galaxy Digital Inc
GLXY
$31.4億
| $51.3万 | 0.18% |
18,772
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
131
BellRing Brands
BRBR
$11億
| $50.3万 | 0.18% |
38,845
-26,155
| -40% | -$31.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
132
FreightCar America
RAIL
$1.94億
| $48.7万 | 0.17% |
+50,000
| 新規 | +$42.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
133
ESAB
ESAB
$40.6億
| $47.3万 | 0.17% |
+4,800
| 新規 | +$46.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
134
Kura Sushi USA
KRUS
$4.63億
| $44.8万 | 0.16% |
7,780
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
135
Palomar
PLMR
$36.7億
| $44.2万 | 0.16% |
+3,500
| 新規 | +$41.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
136
XPEL
XPEL
$12.1億
| $43.6万 | 0.15% |
8,800
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
137
Rigetti Computing
RGTI
$39.4億
| $42.5万 | 0.15% |
+22,000
| 新規 | +$42.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
138
ZipRecruiter
ZIP
$3.63億
| $37.5万 | 0.13% |
100,000
-250,000
| -71% | -$77.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
139
FIGS
FIGS
$31.8億
| $37.3万 | 0.13% |
36,500
-12,500
| -26% | -$16.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
140
Accelerant Holdings
ARX
$42.9億
| $36.3万 | 0.13% |
+31,000
| 新規 | +$43.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
141
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $35.8万 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
142
eToro Group
ETOR
$19.4億
| $32.4万 | 0.11% |
+8,200
| 新規 | +$30.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
143
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $28.2万 | 0.1% |
500
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
144
Suja Life Inc
SUJA
$2.74億
| $25.4万 | 0.09% |
+25,000
| 新規 | +$33.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
145
X-Energy Inc
XE
$29.8億
| $17.4万 | 0.06% |
+9,500
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
146
ArcBest
ARCB
$29.1億
| – | – |
-18,838
| 解消 | -$185万 | – |
|
147
Banc of California
BANC
$27.2億
| – | – |
-17,000
| 解消 | -$29.9万 | – |
|
148
Castle Biosciences
CSTL
$9.8億
| – | – |
-46,000
| 解消 | -$113万 | – |
|
149
Energy Services of America
ESOA
$1.72億
| – | – |
-42,689
| 解消 | -$56.1万 | – |
|
150
National Vision
EYE
$13.8億
| – | – |
-31,300
| 解消 | -$81.1万 | – |
|
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Formula Growthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Formula Growthは169銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.22億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Formula Growthの2026年第2四半期の報告書には、新規 32件、28件増加しました、43件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGuardant Healthで、保有株数は19,300株、評価額は$290万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$675万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Formula Growthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGuardant Healthで、株数は19,300株、評価額は$290万でした。
- Formula Growthは2026年第2四半期にCalixの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Formula Growthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$675万相当を減らしました。
- Formula Growthは2026年第2四半期にNavan Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Formula Growthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの23%を占めています。
- Formula Growthは2026年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Formula Growthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$2.84億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のFormula Growthの 13F報告書 に基づいています。