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FG
Formula Growth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
33.14%
1年估算報酬率
54.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.63%
1年估算報酬率
+54.56%
3年估算報酬率
+117.67%
5年估算報酬率
+78.26%
10年估算報酬率
+276.27%
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$6275萬
(+28%)
資金流向
+US$637萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.84%
持股
169
新
32
增持
28
減碼
43
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calix
CALX
|
+US$323萬 |
| 2 |
Klaviyo
KVYO
|
+US$249萬 |
| 3 |
Guardant Health
GH
|
+US$210萬 |
| 4 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+US$166萬 |
| 5 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+US$153萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$675萬 |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+US$354萬 |
| 3 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$240萬 |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+US$185萬 |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 31.94% |
| 2 | 工業 | 25.15% |
| 3 | 醫療保健 | 16.98% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.68% |
| 5 | 金融 | 4.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Parsons
PSN
US$47.2億
| US$59.3萬 | 0.21% |
11,324
-16,176
| -59% | -US$87.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
127
Arm
ARM
US$2433億
| US$56.7萬 | 0.2% |
+1,600
| 新 | +US$42.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
128
TIC Solutions Inc
TIC
US$18.9億
| US$55萬 | 0.19% |
67,985
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
129
USA Rare Earth Inc
USAR
US$39.6億
| US$54萬 | 0.19% |
25,000
+10,000
| +67% | +US$22.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
130
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$31.4億
| US$51.3萬 | 0.18% |
18,772
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
131
BellRing Brands
BRBR
US$11億
| US$50.3萬 | 0.18% |
38,845
-26,155
| -40% | -US$31.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
132
FreightCar America
RAIL
US$1.94億
| US$48.7萬 | 0.17% |
+50,000
| 新 | +US$42.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
133
ESAB
ESAB
US$40.6億
| US$47.3萬 | 0.17% |
+4,800
| 新 | +US$46.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
134
Kura Sushi USA
KRUS
US$4.63億
| US$44.8萬 | 0.16% |
7,780
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
135
Palomar
PLMR
US$36.7億
| US$44.2萬 | 0.16% |
+3,500
| 新 | +US$41.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
136
XPEL
XPEL
US$12.1億
| US$43.6萬 | 0.15% |
8,800
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
137
Rigetti Computing
RGTI
US$39.4億
| US$42.5萬 | 0.15% |
+22,000
| 新 | +US$42.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
138
ZipRecruiter
ZIP
US$3.63億
| US$37.5萬 | 0.13% |
100,000
-250,000
| -71% | -US$77.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
139
FIGS
FIGS
US$31.8億
| US$37.3萬 | 0.13% |
36,500
-12,500
| -26% | -US$16.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
140
Accelerant Holdings
ARX
US$42.9億
| US$36.3萬 | 0.13% |
+31,000
| 新 | +US$43.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
141
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$35.8萬 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
142
eToro Group
ETOR
US$19.4億
| US$32.4萬 | 0.11% |
+8,200
| 新 | +US$30.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
143
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$28.2萬 | 0.1% |
500
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
144
Suja Life Inc
SUJA
US$2.74億
| US$25.4萬 | 0.09% |
+25,000
| 新 | +US$33.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
145
X-Energy Inc
XE
US$29.8億
| US$17.4萬 | 0.06% |
+9,500
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
146
ArcBest
ARCB
US$29.1億
| – | – |
-18,838
| 已平倉 | -US$185萬 | – |
|
147
Banc of California
BANC
US$27.2億
| – | – |
-17,000
| 已平倉 | -US$29.9萬 | – |
|
148
Castle Biosciences
CSTL
US$9.8億
| – | – |
-46,000
| 已平倉 | -US$113萬 | – |
|
149
Energy Services of America
ESOA
US$1.72億
| – | – |
-42,689
| 已平倉 | -US$56.1萬 | – |
|
150
National Vision
EYE
US$13.8億
| – | – |
-31,300
| 已平倉 | -US$81.1萬 | – |
|
相似基金
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Formula Growth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Formula Growth持有169個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.22億增加28%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Formula Growth的2026年第2季申報資料顯示有新增32項、增加28檔、減碼43檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Guardant Health：共19,300股，價值US$290萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$675萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的29%上升，其次為工業和醫療保健。
- Formula Growth在2026年第2季最大筆買進的是Guardant Health：共買進19,300股，價值US$290萬。
- Formula Growth在2026年第2季增持Calix的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Formula Growth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$675萬。
- Formula Growth於2026年第2季完全出清Navan Inc，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第2季，Formula Growth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占23%。
- Formula Growth在2026年第2季新增了32個部位，並平倉24個部位。
- Formula Growth的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$2.84億。
根據Formula Growth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。