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Formula Growth Portfolio-Positionen
AUM
260 Mio. $
Umschlag
29,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+236,38 %
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,5 Mio. $
(-8,6 %)
Kapitalfluss
-8,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,47 %
Position
173
Neu
28
Aufgestockt
35
Reduziert
43
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nokia
NOK
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+2,76 Mio. $ |
| 3 |
Mayville Engineering Co
MEC
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
SOPHiA GENETICS
SOPH
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+1,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alignment Healthcare
ALHC
|
+5,27 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+2,89 Mio. $ |
| 3 |
Lantheus
LNTH
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
Latham Group
SWIM
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
Insperity
NSP
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,03 % |
| 2 | Industrie | 23,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,68 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
UWM Holdings
UWMC
870 Mio. $
| 742.030 $ | 0,29 % |
+628.839
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
Inseego
INSG
74,5 Mio. $
| 732.000 $ | 0,28 % |
200.000
+130.000
| +186 % | +737.672 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
RXO
RXO
4,69 Mrd. $
| 716.100 $ | 0,28 % |
35.000
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
129
Agilysys
AGYS
3,44 Mrd. $
| 679.560 $ | 0,26 % |
7.000
-15.000
| -68 % | -1,62 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
130
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,12 Mrd. $
| 662.720 $ | 0,26 % |
9.500
-4.200
| -31 % | -288.783 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
131
BellRing Brands
BRBR
1,23 Mrd. $
| 606.318 $ | 0,23 % |
78.845
+40.000
| +103 % | +441.364 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
132
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,4 Mrd. $
| 603.829 $ | 0,23 % |
37.022
-33.282
| -47 % | -624.537 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
133
TIC Solutions Inc
TIC
2,32 Mrd. $
| 565.635 $ | 0,22 % |
67.985
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
134
Marriott Vacations Worldwide
VAC
4,02 Mrd. $
| 562.540 $ | 0,22 % |
+5.500
| Neu | +574.886 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
FTAI Aviation
FTAI
18,4 Mrd. $
| 549.028 $ | 0,21 % |
+3.287
| Neu | +672.961 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
136
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
| 527.750 $ | 0,2 % |
12.500
-11.500
| -48 % | -586.602 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
HubSpot
HUBS
10,6 Mrd. $
| 512.450 $ | 0,2 % |
+2.500
| Neu | +563.622 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
| 487.380 $ | 0,19 % |
+1.000
| Neu | +509.001 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
ESAB
ESAB
5,18 Mrd. $
| 471.635 $ | 0,18 % |
7.159
+2.359
| +49 % | +190.513 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
140
Oklo
OKLO
4,67 Mrd. $
| 465.230 $ | 0,18 % |
12.567
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
141
Parsons
PSN
5,25 Mrd. $
| 463.944 $ | 0,18 % |
11.324
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
142
Galaxy Digital Inc
GLXY
2,76 Mrd. $
| 426.875 $ | 0,16 % |
18.772
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
143
Callaway Golf Company
CALY
3,05 Mrd. $
| 352.250 $ | 0,14 % |
+25.000
| Neu | +419.095 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
USA Rare Earth Inc
USAR
3,06 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,14 % |
25.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
145
FreightCar America
RAIL
162 Mio. $
| 337.500 $ | 0,13 % |
50.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
146
Kura Sushi USA
KRUS
316 Mio. $
| 317.502 $ | 0,12 % |
7.780
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
147
Navitas Semiconductor
NVTS
2,41 Mrd. $
| 301.860 $ | 0,12 % |
+26.000
| Neu | +320.754 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
QuickLogic
QUIK
176 Mio. $
| 261.280 $ | 0,1 % |
+23.000
| Neu | +287.518 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
Suja Life Inc
SUJA
167 Mio. $
| 242.750 $ | 0,09 % |
25.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
150
Builders FirstSource
BLDR
6,53 Mrd. $
| 228.040 $ | 0,09 % |
4.000
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Formula Growth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Formula Growth 173 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Formula Growth zog im Q3 2026 netto 8,6 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alignment Healthcare – eine Position im geschätzten Wert von 5,27 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Formula Growth eine neue Position in SOPHiA GENETICS im Wert von 2,13 Mio. $.
- Der größte Kauf von Formula Growth im Q3 2026 war SOPHiA GENETICS: 254.000 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
- Formula Growth hat seine Position in Nokia in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formula Growth im Q3 2026 entfiel auf Latham Group und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
- Formula Growth hat seine Position in Alignment Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formula Growth machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
- Formula Growth eröffnete 28 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Formula Growth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 260 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formula Growth für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .