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Objectivity Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.1 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.19%
Posición
53
Nuevas
9
Aumentadas
22
Reducidas
8
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
USA Compression Partners
USAC
|
+USD 5.47 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
MPLX
MPLX
|
+USD 4.85 M |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 10 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 7.7 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Uber
UBER
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.1% |
| 2 | Energía | 9.13% |
| 3 | Tecnología | 7.06% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.77% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Quanta Services
PWR
USD 87 mil M
| USD 579 k | 0.4% |
1,531
+740
| +94% | +USD 238 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
27
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1943 M
| USD 578 k | 0.4% |
9,674
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
28
Shopify
SHOP
USD 213 mil M
| USD 576 k | 0.4% |
4,997
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
29
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4599 M
| USD 500 k | 0.34% |
+6,168
| Nuevas | +USD 456 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
30
Dejó de cotizar
Affinity Bancshares
AFBI
| USD 495 k | 0.34% |
26,918
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
31
TSMC
TSM
USD 2.27 B
| USD 483 k | 0.33% |
+2,131
| Nuevas | +USD 395 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
32
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
USD 251 M
| USD 464 k | 0.32% |
4,235
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 439 k | 0.3% |
776
+2
| +0.3% | +USD 1.07 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
34
Duke Energy
DUK
USD 97.3 mil M
| USD 439 k | 0.3% |
3,720
+2
| +0.1% | +USD 236 |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 408 k | 0.28% |
2,669
+16
| +0.6% | +USD 2.46 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 395 k | 0.27% |
4,765
+1,259
| +36% | +USD 102 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 392 k | 0.27% |
4,930
+1,306
| +36% | +USD 103 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
38
Aflac
AFL
USD 61.2 mil M
| USD 375 k | 0.26% |
3,552
-126
| -3% | -USD 13.2 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
39
PayPal
PYPL
USD 48 mil M
| USD 331 k | 0.23% |
4,455
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
40
Norfolk Southern
NSC
USD 76.3 mil M
| USD 304 k | 0.21% |
1,188
+7
| +0.6% | +USD 1.65 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
41
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 303 k | 0.21% |
10,455
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
42
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 293 k | 0.2% |
3,187
+9
| +0.3% | +USD 777 |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 288 k | 0.2% |
1,335
-16,694
| -93% | -USD 3.36 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
44
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 284 k | 0.2% |
+2,082
| Nuevas | +USD 244 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
45
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 271 k | 0.19% |
2,053
+16
| +0.8% | +USD 2.16 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
46
Alibaba
BABA
USD 249 mil M
| USD 234 k | 0.16% |
+2,064
| Nuevas | +USD 244 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 215 k | 0.15% |
276
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 213 k | 0.15% |
438
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
49
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 208 k | 0.14% |
+1,679
| Nuevas | +USD 174 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
50
Genworth Financial
GNW
USD 3359 M
| USD 155 k | 0.11% |
19,907
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CMP
Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Objectivity Squared mantenía 53 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 22% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Objectivity Squared destinó USD 9.7 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue USA Compression Partners: 220,603 acciones con un valor de USD 5.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 7.7 M.
- La mayor compra de Objectivity Squared en T2 2025 fue USA Compression Partners: 220,603 acciones por un valor de USD 5.36 M.
- Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Objectivity Squared durante T2 2025 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 7.7 M.
- Objectivity Squared cerró por completo su posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 78% de su cartera de USD 145 M en T2 2025.
- Objectivity Squared abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T2 2025, presentado el 23 jul 2025.