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Objectivity Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
31.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 9.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.69%
Posición
50
Nuevas
3
Aumentadas
31
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 3.97 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 843 k |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 636 k |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 608 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 416 k |
| 2 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 168 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 74 k |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 54.9 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 31.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.87% |
| 2 | Energía | 9% |
| 3 | Tecnología | 5.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Spotify
SPOT
USD 114 mil M
| USD 579 k | 0.44% |
1,941
+191
| +11% | +USD 57.5 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
27
Dejó de cotizar
Affinity Bancshares
AFBI
| USD 575 k | 0.44% |
27,390
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
28
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1943 M
| USD 564 k | 0.43% |
9,621
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.9 mil M
| USD 541 k | 0.41% |
19,080
+3,903
| +26% | +USD 109 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 436 k | 0.33% |
766
+1
| +0.1% | +USD 538 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
31
Duke Energy
DUK
USD 97.3 mil M
| USD 395 k | 0.3% |
3,712
+2
| +0.1% | +USD 200 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 394 k | 0.3% |
2,611
+15
| +0.6% | +USD 2.23 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
33
Aflac
AFL
USD 61.2 mil M
| USD 339 k | 0.26% |
3,626
+20
| +0.6% | +USD 1.72 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
34
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 329 k | 0.25% |
1,997
+12
| +0.6% | +USD 2.07 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
35
Shopify
SHOP
USD 213 mil M
| USD 328 k | 0.25% |
4,699
+300
| +7% | +USD 19.9 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
36
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
USD 160 M
| USD 277 k | 0.21% |
+7,924
| Nuevas | +USD 268 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
37
Norfolk Southern
NSC
USD 76.3 mil M
| USD 273 k | 0.21% |
1,162
+7
| +0.6% | +USD 1.62 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 268 k | 0.21% |
3,143
+8
| +0.3% | +USD 651 |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 268 k | 0.2% |
3,436
+534
| +18% | +USD 41.1 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 263 k | 0.2% |
3,235
+518
| +19% | +USD 41.1 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
41
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 260 k | 0.2% |
276
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
42
PayPal
PYPL
USD 48 mil M
| USD 256 k | 0.2% |
4,139
+370
| +10% | +USD 23.5 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
43
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 206 k | 0.16% |
2,087
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
44
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
USD 138 M
| USD 202 k | 0.15% |
+5,411
| Nuevas | +USD 197 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
45
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 197 k | 0.15% |
10,455
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
46
Genworth Financial
GNW
USD 3359 M
| USD 142 k | 0.11% |
22,200
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
47
Dejó de cotizar
AtaiBeckley Inc
ATAI
| USD 74.1 k | 0.06% |
45,209
+948
| +2% | +USD 1.71 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
48
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 97.6 M
| USD 59.9 k | 0.05% |
1,367
-91
| -6% | -USD 4.25 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
49
Dare Bioscience
DARE
USD 13 M
| – | – |
-2,250
| Cerradas | -USD 12.9 k | – |
|
|
50
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.2 mil M
| – | – |
-8,500
| Cerradas | -USD 416 k | – |
|
Fondos similares
CMP
Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Objectivity Squared mantenía 50 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 15% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Objectivity Squared destinó USD 9.44 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Equity ETF: 44,897 acciones con un valor de USD 4.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, por un valor estimado de USD 168 k.
- La mayor compra de Objectivity Squared en T2 2024 fue Avantis US Equity ETF: 44,897 acciones por un valor de USD 4.24 M.
- Objectivity Squared fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de Objectivity Squared durante T2 2024 fue en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October, con un recorte estimado de USD 168 k.
- Objectivity Squared cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 416 k.
- Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 73% de su cartera de USD 131 M en T2 2024.
- Objectivity Squared abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Objectivity Squared aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T2 2024, presentado el 18 jul 2024.