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Objectivity Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
16.39%
Rendimiento estimado a 1 año
23.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 101 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 94.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
94.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.35%
Posición
44
Nuevas
44
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 7.91 M |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 7.55 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 6.91 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.22% |
| 2 | Energía | 9.94% |
| 3 | Tecnología | 5.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.24% |
| 5 | Industriales | 2.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dejó de cotizar
Affinity Bancshares
AFBI
| USD 447 k | 0.44% |
+28,000
| Nuevas | +USD 415 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 405 k | 0.4% |
+2,583
| Nuevas | +USD 396 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.4 mil M
| USD 387 k | 0.38% |
+762
| Nuevas | +USD 354 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 364 k | 0.36% |
+12,734
| Nuevas | +USD 353 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
30
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 355 k | 0.35% |
+8,478
| Nuevas | +USD 363 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
31
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 345 k | 0.34% |
+3,555
| Nuevas | +USD 323 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
32
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 343 k | 0.34% |
+4,399
| Nuevas | +USD 281 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
33
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 334 k | 0.33% |
+1,964
| Nuevas | +USD 326 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
34
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 296 k | 0.29% |
+3,584
| Nuevas | +USD 289 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
35
Norfolk Southern
NSC
USD 74.9 mil M
| USD 272 k | 0.27% |
+1,149
| Nuevas | +USD 241 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
36
Spotify
SPOT
USD 123 mil M
| USD 269 k | 0.27% |
+1,432
| Nuevas | +USD 250 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 243 k | 0.24% |
+3,127
| Nuevas | +USD 222 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
38
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 220 k | 0.22% |
+2,290
| Nuevas | +USD 223 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 200 k | 0.2% |
+2,586
| Nuevas | +USD 196 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
40
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 175 k | 0.17% |
+10,455
| Nuevas | +USD 165 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
41
Genworth Financial
GNW
USD 3080 M
| USD 148 k | 0.15% |
+22,200
| Nuevas | +USD 135 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
42
Dejó de cotizar
AtaiBeckley Inc
ATAI
| USD 59.6 k | 0.06% |
+42,261
| Nuevas | +USD 52.5 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
43
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 95.6 M
| USD 56.5 k | 0.06% |
+1,458
| Nuevas | +USD 54.8 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
44
Dare Bioscience
DARE
USD 12.7 M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
+833
| Nuevas | +USD 3.81 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SV
KCM
Revisión del portafolio de Objectivity Squared en T4 2023
T4 2023 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Objectivity Squared, que reveló 44 posiciones con un valor de USD 101 M. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Su mayor posición es FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October: 469,469 acciones con un valor de USD 15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, seguida de Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Objectivity Squared en T4 2023 fue FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October: 469,469 acciones por un valor de USD 15 M.
- Las diez principales posiciones de Objectivity Squared representan 73% de su cartera de USD 101 M en T4 2023.
- Objectivity Squared reportó 44 posiciones en T4 2023, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Objectivity Squared correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.