de NWAM LLC U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de NWAM LLC Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 409 k	Comprar	5,852 +2,024	+53%	+USD 135 k	0.02%	486
2026 Q1	USD 239 k	Comprar	+3,828	Nuevas	+USD 243 k	0.01%	559
2023 Q3	–	Vender	-21,335	Cerradas	-USD 990 k	–	510
2023 Q2	USD 990 k	Comprar	+21,335	Nuevas	+USD 936 k	0.08%	219
2023 Q1	–	Vender	-19,601	Cerradas	-USD 862 k	–	499
2022 Q4	USD 862 k	Vender	19,601 -574	-3%	-USD 25.2 k	0.08%	230
2022 Q3	USD 786 k	Comprar	20,175 +9,533	+90%	+USD 407 k	0.08%	229
2022 Q2	USD 428 k	Comprar	+10,642	Nuevas	+USD 467 k	0.04%	333

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de NWAM LLC en DFAT: resumen de T2 2026

NWAM LLC aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 53% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 135 k y elevar la posición a 5,852 acciones con un valor de USD 409 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #486.

NWAM LLC reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 990 k en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, NWAM LLC tenía 5,852 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 409 k.
NWAM LLC compró 2,024 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 135 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de NWAM LLC en T2 2026 y fue su posición número 486.
NWAM LLC reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de NWAM LLC en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 990 k en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de NWAM LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.