de NWAM LLC U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de NWAM LLC Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 409 mil	Comprar	5.852 +2.024	+53%	+US$ 135 mil	0,02%	486
2026 Q1	US$ 239 mil	Comprar	+3.828	Nova	+US$ 243 mil	0,01%	559
2023 Q3	–	Vender	-21.335	Encerrada	-US$ 990 mil	–	510
2023 Q2	US$ 990 mil	Comprar	+21.335	Nova	+US$ 936 mil	0,08%	219
2023 Q1	–	Vender	-19.601	Encerrada	-US$ 862 mil	–	499
2022 Q4	US$ 862 mil	Vender	19.601 -574	-3%	-US$ 25,2 mil	0,08%	230
2022 Q3	US$ 786 mil	Comprar	20.175 +9.533	+90%	+US$ 407 mil	0,08%	229
2022 Q2	US$ 428 mil	Comprar	+10.642	Nova	+US$ 467 mil	0,04%	333

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de NWAM LLC em DFAT no T2 2026

NWAM LLC aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 53% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 135 mil em ações e elevando a posição para 5.852 ações, avaliadas em US$ 409 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 486.

NWAM LLC informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2022 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 990 mil em T2 2023. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, NWAM LLC detinha 5.852 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 409 mil.
NWAM LLC comprou 2.024 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 135 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,02% da carteira de NWAM LLC em T2 2026, sua posição nº 486.
NWAM LLC informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2022 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de NWAM LLC atingiu o pico de US$ 990 mil em T2 2023.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de NWAM LLC referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.