NWAM LLCs U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von NWAM LLC Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	409.066 $	Kaufen	5.852 +2.024	+53 %	+135.252 $	0,02 %	486
2026 Q1	239.067 $	Kaufen	+3.828	Neu	+243.121 $	0,01 %	559
2023 Q3	–	Verkaufen	-21.335	Geschlossen	-989.770 $	–	510
2023 Q2	989.770 $	Kaufen	+21.335	Neu	+936.344 $	0,08 %	219
2023 Q1	–	Verkaufen	-19.601	Geschlossen	-861.501 $	–	499
2022 Q4	861.501 $	Verkaufen	19.601 -574	-3 %	-25.212 $	0,08 %	230
2022 Q3	786.000 $	Kaufen	20.175 +9.533	+90 %	+406.643 $	0,08 %	229
2022 Q2	428.000 $	Kaufen	+10.642	Neu	+466.719 $	0,04 %	333

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von NWAM LLC: Q2 2026 im Rückblick

NWAM LLC erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 53 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 135.252 $ und erhöhte die Position damit auf 5.852 Aktien im Wert von 409.066 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #486.

NWAM LLC meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 989.770 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt NWAM LLC 5.852 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 409.066 $.
NWAM LLC kaufte im Q2 2026 2.024 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 135.252 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von NWAM LLC aus und war dessen Position auf Rang 486.
NWAM LLC meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von NWAM LLC in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2023 mit 989.770 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .