de NorthRock Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de NorthRock Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 299 k	Vender	4,272 -961	-18%	-USD 64.2 k	﹤0.01%	539
2026 Q1	USD 327 k	Comprar	5,233 +978	+23%	+USD 62.1 k	0.01%	501
2025 Q4	USD 253 k	Comprar	+4,255	Nuevas	+USD 248 k	﹤0.01%	511
2025 Q2	–	Vender	-3,603	Cerradas	-USD 185 k	–	716
2025 Q1	USD 185 k	Comprar	3,603 +967	+37%	+USD 53.2 k	0.01%	576
2024 Q4	USD 147 k	Vender	2,636 -369	-12%	-USD 21.1 k	﹤0.01%	586
2024 Q3	USD 167 k	Vender	3,005 -1,889	-39%	-USD 102 k	0.01%	617
2024 Q2	USD 254 k	Comprar	4,894 +29	+0.6%	+USD 1.52 k	0.01%	517
2024 Q1	USD 265 k	Comprar	4,865 +112	+2%	+USD 5.77 k	0.01%	508
2023 Q4	USD 249 k	Comprar	+4,753	Nuevas	+USD 222 k	0.01%	495
2023 Q1	–	Vender	-5,694	Cerradas	-USD 250 k	–	336
2022 Q4	USD 250 k	Mantener	5,694	–	–	0.03%	286
2022 Q3	USD 222 k	Mantener	5,694	–	–	0.03%	266
2022 Q2	USD 229 k	Mantener	5,694	–	–	0.02%	269
2022 Q1	USD 265 k	Mantener	5,694	–	–	0.02%	264
2021 Q4	USD 271 k	Vender	5,694 -1,075	-16%	-USD 50.5 k	0.02%	263
2021 Q3	USD 301 k	Comprar	6,769 +16	+0.2%	+USD 709	0.02%	213
2021 Q2	USD 303 k	Comprar	+6,753	Nuevas	+USD 303 k	0.03%	192

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de NorthRock Partners en DFAT: resumen de T2 2026

NorthRock Partners redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 18% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 64.2 k, y conservó 4,272 acciones valuadas en USD 299 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #539.

NorthRock Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 327 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, NorthRock Partners tenía 4,272 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 299 k.
NorthRock Partners vendió 961 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 64.2 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó ﹤0.01% de la cartera de NorthRock Partners en T2 2026 y fue su posición número 539.
NorthRock Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de NorthRock Partners en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 327 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de NorthRock Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.