de NorthRock Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de NorthRock Partners Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 299 mil	Vender	4.272 -961	-18%	-US$ 64,2 mil	﹤0,01%	539
2026 Q1	US$ 327 mil	Comprar	5.233 +978	+23%	+US$ 62,1 mil	0,01%	501
2025 Q4	US$ 253 mil	Comprar	+4.255	Nova	+US$ 248 mil	﹤0,01%	511
2025 Q2	–	Vender	-3.603	Encerrada	-US$ 185 mil	–	716
2025 Q1	US$ 185 mil	Comprar	3.603 +967	+37%	+US$ 53,2 mil	0,01%	576
2024 Q4	US$ 147 mil	Vender	2.636 -369	-12%	-US$ 21,1 mil	﹤0,01%	586
2024 Q3	US$ 167 mil	Vender	3.005 -1.889	-39%	-US$ 102 mil	0,01%	617
2024 Q2	US$ 254 mil	Comprar	4.894 +29	+0,6%	+US$ 1,52 mil	0,01%	517
2024 Q1	US$ 265 mil	Comprar	4.865 +112	+2%	+US$ 5,77 mil	0,01%	508
2023 Q4	US$ 249 mil	Comprar	+4.753	Nova	+US$ 222 mil	0,01%	495
2023 Q1	–	Vender	-5.694	Encerrada	-US$ 250 mil	–	336
2022 Q4	US$ 250 mil	Manter	5.694	–	–	0,03%	286
2022 Q3	US$ 222 mil	Manter	5.694	–	–	0,03%	266
2022 Q2	US$ 229 mil	Manter	5.694	–	–	0,02%	269
2022 Q1	US$ 265 mil	Manter	5.694	–	–	0,02%	264
2021 Q4	US$ 271 mil	Vender	5.694 -1.075	-16%	-US$ 50,5 mil	0,02%	263
2021 Q3	US$ 301 mil	Comprar	6.769 +16	+0,2%	+US$ 709	0,02%	213
2021 Q2	US$ 303 mil	Comprar	+6.753	Nova	+US$ 303 mil	0,03%	192

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de NorthRock Partners em DFAT no T2 2026

NorthRock Partners reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 18% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 64,2 mil e ficando com 4.272 ações avaliadas em US$ 299 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 539.

NorthRock Partners informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 327 mil em T1 2026. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, NorthRock Partners detinha 4.272 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 299 mil.
NorthRock Partners vendeu 961 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 64,2 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou ﹤0,01% da carteira de NorthRock Partners em T2 2026, sua posição nº 539.
NorthRock Partners informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de NorthRock Partners atingiu o pico de US$ 327 mil em T1 2026.
862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de NorthRock Partners referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.