de LJI Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de LJI Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.31 M	Vender	18,731 -3,576	-16%	-USD 239 k	0.18%	57
2026 Q1	USD 1.39 M	Vender	22,307 -38,552	-63%	-USD 2.45 M	0.22%	46
2025 Q4	USD 3.62 M	Comprar	60,859 +43,891	+259%	+USD 2.56 M	0.55%	21
2025 Q3	USD 988 k	Vender	16,968 -44,775	-73%	-USD 2.55 M	0.17%	51
2025 Q2	USD 3.33 M	Comprar	61,743 +5,375	+10%	+USD 274 k	0.58%	23
2025 Q1	USD 2.9 M	Comprar	56,368 +123	+0.2%	+USD 6.77 k	0.58%	22
2024 Q4	USD 3.13 M	Comprar	56,245 +242	+0.4%	+USD 13.8 k	0.62%	20
2024 Q3	USD 3.12 M	Vender	56,003 -4,426	-7%	-USD 239 k	0.64%	22
2024 Q2	USD 3.13 M	Comprar	60,429 +168	+0.3%	+USD 8.81 k	0.69%	22
2024 Q1	USD 3.28 M	Comprar	60,261 +83	+0.1%	+USD 4.27 k	0.85%	20
2023 Q4	USD 3.15 M	Comprar	60,178 +155	+0.3%	+USD 7.25 k	0.82%	23
2023 Q3	USD 2.74 M	Vender	60,023 -559	-0.9%	-USD 26.5 k	0.79%	22
2023 Q2	USD 2.81 M	Comprar	60,582 +200	+0.3%	+USD 8.78 k	0.82%	21
2023 Q1	USD 2.69 M	Comprar	60,382 +142	+0.2%	+USD 6.58 k	0.85%	20
2022 Q4	USD 2.65 M	Comprar	+60,240	Nuevas	+USD 2.65 M	0.93%	21

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LJI Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

LJI Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 239 k, y conservó 18,731 acciones valuadas en USD 1.31 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #57.

LJI Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.62 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 863 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, LJI Wealth Management tenía 18,731 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.31 M.
LJI Wealth Management vendió 3,576 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 239 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.18% de la cartera de LJI Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 57.
LJI Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de LJI Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 3.62 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 863 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de LJI Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.