LJI Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LJI Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	18.731 -3.576	-16 %	-238.963 $	0,18 %	57
2026 Q1	1,39 Mio. $	Verkaufen	22.307 -38.552	-63 %	-2,45 Mio. $	0,22 %	46
2025 Q4	3,62 Mio. $	Kaufen	60.859 +43.891	+259 %	+2,56 Mio. $	0,55 %	21
2025 Q3	987.721 $	Verkaufen	16.968 -44.775	-73 %	-2,55 Mio. $	0,17 %	51
2025 Q2	3,33 Mio. $	Kaufen	61.743 +5.375	+10 %	+273.746 $	0,58 %	23
2025 Q1	2,9 Mio. $	Kaufen	56.368 +123	+0,2 %	+6.769 $	0,58 %	22
2024 Q4	3,13 Mio. $	Kaufen	56.245 +242	+0,4 %	+13.846 $	0,62 %	20
2024 Q3	3,12 Mio. $	Verkaufen	56.003 -4.426	-7 %	-239.311 $	0,64 %	22
2024 Q2	3,13 Mio. $	Kaufen	60.429 +168	+0,3 %	+8.813 $	0,69 %	22
2024 Q1	3,28 Mio. $	Kaufen	60.261 +83	+0,1 %	+4.273 $	0,85 %	20
2023 Q4	3,15 Mio. $	Kaufen	60.178 +155	+0,3 %	+7.246 $	0,82 %	23
2023 Q3	2,74 Mio. $	Verkaufen	60.023 -559	-0,9 %	-26.547 $	0,79 %	22
2023 Q2	2,81 Mio. $	Kaufen	60.582 +200	+0,3 %	+8.778 $	0,82 %	21
2023 Q1	2,69 Mio. $	Kaufen	60.382 +142	+0,2 %	+6.584 $	0,85 %	20
2022 Q4	2,65 Mio. $	Kaufen	+60.240	Neu	+2,65 Mio. $	0,93 %	21

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von LJI Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

LJI Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 238.963 $ und hielt danach 18.731 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #57.

LJI Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,62 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt LJI Wealth Management 18.731 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,31 Mio. $.
LJI Wealth Management verkaufte 3.576 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 238.963 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von LJI Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 57.
LJI Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von LJI Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 3,62 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 862 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von LJI Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .