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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226 |
2226
Keating Financial Advisory Services
Manhattan,
Kansas
| 775 Mio. $ | +15,7 Mio. $ | +2 % | 4,33 % | – | 2.736 | 9,54 % | 0,7 |
|
| 2227 |
2227
Hendershot Investments
Centreville,
Virginia
| 774 Mio. $ | +8,52 Mio. $ | +1 % | 5,61 % | 61,9 % | 140 | 6,43 % | 5,8 |
|
| 2228 |
2228
Thames Capital Management
Roseland,
New Jersey
| 774 Mio. $ | -442 Mio. $ | -36 % | 4,71 % | 1.159 % | 69 | 63,77 % | 1,9 |
|
| 2229 |
TFI
2229
Tapp Finance, Inc.
Seattle,
Washington
| 774 Mio. $ | +217 Mio. $ | +39 % | 1,85 % | – | 12 | 83,33 % | 0 |
|
| 2230 |
2230
Alpine Bank Wealth Management
Grand Junction,
Colorado
| 773 Mio. $ | -6,16 Mio. $ | -0,8 % | 0,41 % | – | 450 | 14,67 % | 0,8 |
|
| 2231 |
2231
Bearing Point Capital
Bloomington,
Minnesota
| 773 Mio. $ | +33,1 Mio. $ | +4 % | 6,05 % | – | 218 | 12,39 % | 1,2 |
|
| 2232 |
2232
Strategic Point Investment Advisors
Providence,
Rhode Island
| 772 Mio. $ | +4,66 Mio. $ | +0,6 % | 0,51 % | 58,2 % | 38 | 7,89 % | 5,3 |
|
| 2233 |
2233
Pacific Sage Partners
Edmonds,
Washington
| 772 Mio. $ | +67,5 Mio. $ | +10 % | 4,28 % | 58,9 % | 148 | 10,14 % | 2,3 |
|
| 2234 |
2234
Ironwood Investment Counsel
Scottsdale,
Arizona
| 771 Mio. $ | +9,28 Mio. $ | +1 % | 3,28 % | 78,2 % | 276 | 7,61 % | 5,7 |
|
| 2235 |
2235
Seilern Investment Management
London,
United Kingdom
| 771 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -3 % | 9,22 % | – | 24 | 0 % | 1,6 |
|
| 2236 |
2236
Cigna Investments
Bloomfield,
Connecticut
| 770 Mio. $ | -2,36 Mio. $ | -0,3 % | 3,99 % | 154 % | 494 | 8,7 % | 6,6 |
|
| 2237 |
2237
Heirloom Wealth Management
Greenwood Village,
Colorado
| 769 Mio. $ | +79,4 Mio. $ | +12 % | 2,75 % | 81,8 % | 68 | 16,18 % | 2 |
|
| 2238 |
2238
Fourpath Capital Management
Oklahoma City,
Oklahoma
| 769 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +1 % | 2,43 % | 82,1 % | 243 | 13,17 % | 2,3 |
|
| 2239 |
2239
Ignite Planners
San Clemente,
California
| 769 Mio. $ | +39,7 Mio. $ | +5 % | 2,27 % | 83,8 % | 480 | 18,54 % | 2,2 |
|
| 2240 |
2240
Stone House Investment Management
Tunkhannock,
Pennsylvania
| 768 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +2 % | 0,7 % | 57,9 % | 1.358 | 85,64 % | 1,6 |
|
| 2241 |
2241
Virtue Capital Management
Brentwood,
Tennessee
| 768 Mio. $ | +19,2 Mio. $ | +3 % | 0,59 % | 97,9 % | 443 | 37,02 % | 1,9 |
|
| 2242 |
2242
Schnieders Capital Management
Pasadena,
California
| 768 Mio. $ | +6,11 Mio. $ | +0,8 % | 4,31 % | 118 % | 260 | 9,62 % | 5,6 |
|
| 2243 |
2243
Horst & Graben Wealth Management
Portland,
Oregon
| 767 Mio. $ | +6,97 Mio. $ | +0,9 % | 0,03 % | 62,2 % | 217 | 10,6 % | 3,3 |
|
| 2244 |
MA
2244
Madrone Advisors
Menlo Park,
California
| 767 Mio. $ | -628 Mio. $ | -45 % | 37,4 % | 29,5 % | 6 | 0 % | 2 |
|
| 2245 |
2245
Kinsale Capital Group
Richmond,
Virginia
| 766 Mio. $ | +12 Mio. $ | +2 % | 0,34 % | 75,2 % | 43 | 16,28 % | 2,5 |
|
| 2246 |
2246
Tulsa Wealth Advisors
Tulsa,
Oklahoma
| 766 Mio. $ | +56 Mio. $ | +8 % | 1,37 % | – | 178 | 11,24 % | 0,6 |
|
| 2247 |
TFHU
2247
TLT Family Holdco ULC
Toronto,
| 766 Mio. $ | +62,1 Mio. $ | +9 % | 11 % | – | 9 | 0 % | 1,1 |
|
| 2248 |
2248
Marquette Asset Management
Minneapolis,
Minnesota
| 766 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | -2 % | 0,62 % | 69,6 % | 934 | 26,98 % | 1,4 |
|
| 2249 |
2249
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet
Tel Aviv,
Israel
| 765 Mio. $ | -43,8 Mio. $ | -5 % | 1,24 % | 86,7 % | 81 | 18,52 % | 2,8 |
|
| 2250 |
2250
TSG Advice Partners
Columbus,
Ohio
| 764 Mio. $ | – | – | 0,3 % | – | 141 | – | 0,6 |
|