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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.620 Fonds (~18 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 |
201
CapWealth Advisors
Franklin,
Tennessee
| 1,32 Mrd. $ | -133 Mio. $ | -9 % | 0,97 % | 152 % | 126 | 9,52 % | 5,2 |
|
| 202 |
202
Bangor Savings Bank
Bangor,
Maine
| 1,31 Mrd. $ | -46,9 Mio. $ | -3 % | 0,29 % | 54,6 % | 569 | 9,14 % | 4,8 |
|
| 203 |
203
Hengehold Capital Management
Cincinnati,
Ohio
| 1,31 Mrd. $ | +22,7 Mio. $ | +2 % | 0,74 % | 54,5 % | 245 | 12,24 % | 4,8 |
|
| 204 |
204
Phillips Financial Management
Fort Wayne,
Indiana
| 1,31 Mrd. $ | -57,5 Mio. $ | -4 % | 0,99 % | 45,6 % | 300 | 9 % | 4,8 |
|
| 205 |
205
Syntegra Private Wealth Group
Chesterfield,
Missouri
| 1,3 Mrd. $ | +10 Mio. $ | +0,8 % | 0,22 % | 56,9 % | 216 | 11,57 % | 2,4 |
|
| 206 |
206
TCV Trust & Wealth Management
Richmond,
Virginia
| 1,29 Mrd. $ | -26,5 Mio. $ | -2 % | 0,46 % | 75,3 % | 234 | 9,4 % | 7,3 |
|
| 207 |
207
Alaska Permanent Fund
Juneau,
Alaska
| 1,28 Mrd. $ | -233 Mio. $ | -15 % | 1,84 % | 69,2 % | 14 | 28,57 % | 3,6 |
|
| 208 |
208
Kintegral Advisory
New York
| 1,27 Mrd. $ | +34,9 Mio. $ | +3 % | 5,15 % | 143 % | 238 | 3,78 % | 5,9 |
|
| 209 |
209
Heartwood Wealth Advisors
Richmond,
Virginia
| 1,27 Mrd. $ | -21,4 Mio. $ | -2 % | 1,39 % | 59,4 % | 232 | 6,03 % | 3,2 |
|
| 210 |
210
HCR Wealth Advisors
Los Angeles,
California
| 1,27 Mrd. $ | +149 Mio. $ | +13 % | 3,52 % | 107 % | 276 | 9,42 % | 4,4 |
|
| 211 |
211
RKL Wealth Management
Lancaster,
Pennsylvania
| 1,26 Mrd. $ | +7,5 Mio. $ | +0,6 % | 0,36 % | 76,8 % | 196 | 4,59 % | 5,5 |
|
| 212 |
212
Linden Thomas Advisory Services
Charlotte,
North Carolina
| 1,26 Mrd. $ | +19,2 Mio. $ | +2 % | 3,74 % | 149 % | 569 | 7,73 % | 2,5 |
|
| 213 |
213
Cooper Financial Group
Irvine,
California
| 1,26 Mrd. $ | +49,4 Mio. $ | +4 % | 2,08 % | 87,2 % | 484 | 13,84 % | 2,8 |
|
| 214 |
214
Northside Capital Management
Hood River,
Oregon
| 1,25 Mrd. $ | +32,2 Mio. $ | +3 % | 1,84 % | 99,6 % | 195 | 10,77 % | 4 |
|
| 215 |
TCOT
215
Trust Company of Toledo
Holland,
Ohio
| 1,25 Mrd. $ | +44,1 Mio. $ | +4 % | 4,5 % | 109 % | 890 | 14,61 % | 3,2 |
|
| 216 |
216
Woodstock Corp
Boston,
Massachusetts
| 1,24 Mrd. $ | +40,5 Mio. $ | +3 % | 5,42 % | 115 % | 169 | 8,88 % | 8,7 |
|
| 217 |
217
Baskin Financial Services
Toronto,
Ontario, Canada
| 1,24 Mrd. $ | -29,7 Mio. $ | -2 % | 1,76 % | 69,1 % | 58 | 6,9 % | 5,8 |
|
| 218 |
218
Euro Pacific Asset Management
Dorado,
Puerto Rico
| 1,22 Mrd. $ | +343 Mio. $ | +39 % | 13,5 % | 172 % | 112 | 17,86 % | 3,3 |
|
| 219 |
219
Financial Synergies Wealth Advisors
Houston,
Texas
| 1,22 Mrd. $ | +39,5 Mio. $ | +3 % | 0,07 % | 79 % | 126 | 12,7 % | 3,3 |
|
| 220 |
220
Curated Wealth Partners
El Segundo,
California
| 1,22 Mrd. $ | +352 Mio. $ | +41 % | 1,84 % | 39,9 % | 574 | 59,23 % | 0,5 |
|
| 221 |
221
Matrix Asset Advisors
White Plains,
New York
| 1,21 Mrd. $ | -16,3 Mio. $ | -1 % | 1,58 % | 84,9 % | 107 | 7,48 % | 5,7 |
|
| 222 |
222
Godsey & Gibb Inc
Richmond,
Virginia
| 1,21 Mrd. $ | -6,55 Mio. $ | -0,5 % | 0,43 % | 87,5 % | 642 | 45,02 % | 1,6 |
|
| 223 |
223
Moody National Bank Trust Division
Galveston,
Texas
| 1,21 Mrd. $ | +2,37 Mio. $ | +0,2 % | 1,22 % | 115 % | 533 | 12,76 % | 4,9 |
|
| 224 |
224
Formuepleje A/S
Aarhus C,
Denmark
| 1,21 Mrd. $ | -72,9 Mio. $ | -6 % | 3,42 % | 92,1 % | 135 | 32,59 % | 1,2 |
|
| 225 |
AIC
225
Ayalon Insurance Company
Ramat Gan,
Israel
| 1,2 Mrd. $ | +389 Mio. $ | +48 % | 1,99 % | 99,6 % | 70 | 5,71 % | 5,2 |
|