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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 |
2176
CFM Wealth Partners
Austin,
Texas
| 803 Mio. $ | +19,5 Mio. $ | +2 % | 6,05 % | 175 % | 153 | 6,54 % | 4,6 |
|
| 2177 |
2177
Atmos Capital Gestao de Recursos
Leblon - Rio De Janeiro,
Brazil
| 802 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -4 % | 4,59 % | 104 % | 17 | 5,88 % | 1,7 |
|
| 2178 |
2178
Hudson Valley Investment Advisors
Goshen,
New York
| 802 Mio. $ | -21,3 Mio. $ | -3 % | 2,57 % | 102 % | 146 | 8,22 % | 7,5 |
|
| 2179 |
2179
Baron Silver Stevens Financial Advisors
Boca Raton,
Florida
| 802 Mio. $ | +11 Mio. $ | +1 % | 0,03 % | 58,1 % | 161 | 16,77 % | 2,8 |
|
| 2180 |
2180
Rollins Financial Advisors
New York City,
New York
| 801 Mio. $ | +42,4 Mio. $ | +6 % | 4,23 % | 122 % | 187 | 15,51 % | 1,8 |
|
| 2181 |
2181
Klaas Financial Asset Advisors
Loves Park,
Illinois
| 801 Mio. $ | -1,56 Mio. $ | -0,2 % | 1,19 % | 39,5 % | 62 | 8,06 % | 3,2 |
|
| 2182 |
2182
Lee Financial
Dallas,
Texas
| 801 Mio. $ | +17,8 Mio. $ | +2 % | 0,61 % | 75 % | 166 | 9,64 % | 5,2 |
|
| 2183 |
2183
Sentinel Pension Advisors
Wakefield,
Massachusetts
| 801 Mio. $ | +38,6 Mio. $ | +5 % | 0,47 % | 52,1 % | 161 | 11,18 % | 2,9 |
|
| 2184 |
2184
Texas Treasury Safekeeping Trust Company
Austin,
Texas
| 799 Mio. $ | +107 Mio. $ | +15 % | 1,33 % | 48,4 % | 8 | 25 % | 1,5 |
|
| 2185 |
2185
Eagle Rock Investment Company
Atlanta,
Georgia
| 799 Mio. $ | -9,25 Mio. $ | -1 % | 0,73 % | 121 % | 165 | 10,91 % | 3,2 |
|
| 2186 |
CIA
2186
Covington Investment Advisors
Ligonier,
Pennsylvania
| 799 Mio. $ | +25,1 Mio. $ | +3 % | 3,2 % | 114 % | 75 | 2,67 % | 6,7 |
|
| 2187 |
2187
Mechanics Bank - Trust Department
Walnut Creek,
California
| 798 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -1 % | 2,06 % | 76,8 % | 217 | 8,29 % | 6,9 |
|
| 2188 |
2188
University of Texas/Texas AM Investment Management Co (UTIMCO)
Austin,
Texas
| 798 Mio. $ | -65 Mio. $ | -8 % | 1,54 % | 94,2 % | 453 | 20,31 % | 0,9 |
|
| 2189 |
2189
Acorn Financial Advisory Services
Reston,
Virginia
| 798 Mio. $ | +44,6 Mio. $ | +6 % | 3,18 % | 108 % | 249 | 14,86 % | 3,4 |
|
| 2190 |
2190
Arlington Financial Advisors
Santa Barbara,
California
| 796 Mio. $ | +8,8 Mio. $ | +1 % | 0,46 % | 67,6 % | 123 | 21,95 % | 3,3 |
|
| 2191 |
2191
AdvisorShares Investments
Bethesda,
Maryland
| 796 Mio. $ | -32,2 Mio. $ | -4 % | 1,37 % | 108 % | 286 | 24,13 % | 1,6 |
|
| 2192 |
2192
Fivespan Partners
San Francisco,
California
| 796 Mio. $ | +371 Mio. $ | +88 % | 4,4 % | – | 11 | 45,45 % | 0,3 |
|
| 2193 |
SBCM
2193
Schwerin Boyle Capital Management
Springfield,
Massachusetts
| 796 Mio. $ | -20,4 Mio. $ | -3 % | 4,16 % | 79,6 % | 54 | 24,07 % | 7 |
|
| 2194 |
2194
Horizon Wealth Management
La Grange,
Illinois
| 794 Mio. $ | +9,08 Mio. $ | +1 % | 1,71 % | 109 % | 173 | 23,7 % | 2,1 |
|
| 2195 |
2195
Enclave Advisors
Austin,
Texas
| 793 Mio. $ | +3,08 Mio. $ | +0,4 % | 1,18 % | – | 152 | 21,05 % | 1,4 |
|
| 2196 |
2196
Perryman Financial Advisory
Dallas,
Texas
| 791 Mio. $ | +40 Mio. $ | +5 % | 5,57 % | – | 193 | 2,59 % | 0,7 |
|
| 2197 |
2197
Regatta Capital Group
El Segundo,
California
| 791 Mio. $ | +47 Mio. $ | +6 % | 2,19 % | 78,1 % | 247 | 15,38 % | 2,8 |
|
| 2198 |
2198
Clearstead Trust
Portland,
Maine
| 790 Mio. $ | +25,4 Mio. $ | +3 % | 2,48 % | 124 % | 1.064 | 12,69 % | 2,3 |
|
| 2199 |
2199
Hudock Inc
Williamsport,
Pennsylvania
| 790 Mio. $ | +8,42 Mio. $ | +1 % | 0,5 % | 69,7 % | 233 | 10,3 % | 5,9 |
|
| 2200 |
2200
NetEase Inc
Hangzhou,
China
| 790 Mio. $ | +24,1 Mio. $ | +3 % | 3,34 % | 289 % | 2 | 0 % | 2,8 |
|