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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.269 Fonds (~25 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 |
2101
IFC & Insurance Marketing
Auburn,
California
| 117 Mio. $ | +3,39 Mio. $ | +3 % | 0,56 % | – | 90 | 16,67 % | 0,6 |
|
| 2102 |
2102
Red Tree Management
Redwood City,
California
| 117 Mio. $ | -30,6 Mio. $ | -21 % | 7 % | – | 3 | 0 % | 1,8 |
|
| 2103 |
2103
E&R Wealth Management
Mount Pleasant,
South Carolina
| 117 Mio. $ | -1,28 Mio. $ | -1 % | 1,95 % | – | 12 | 0 % | 0,8 |
|
| 2104 |
2104
One River Asset Management
Stamford,
Connecticut
| 117 Mio. $ | -193 Mio. $ | -62 % | 2,18 % | 27 % | 269 | 40,52 % | 0,8 |
|
| 2105 |
FCM
2105
Fell Capital Management
Newport Beach,
California
| 116 Mio. $ | -2,39 Mio. $ | -2 % | 0,74 % | – | 99 | 8,08 % | 0,7 |
|
| 2106 |
2106
Shepherd Street Advisors
Larkspur,
California
| 116 Mio. $ | +2,32 Mio. $ | +2 % | 3,1 % | – | 88 | 5,68 % | 0,7 |
|
| 2107 |
2107
Catherine Avery Investment Management
Longboat Key,
Florida
| 116 Mio. $ | -113 Mio. $ | -49 % | 4,72 % | – | 174 | 5,75 % | 1,1 |
|
| 2108 |
2108
Retireful LLC
Haslett,
Michigan
| 116 Mio. $ | +8,64 Mio. $ | +8 % | 13,2 % | 437 % | 125 | 66,4 % | 0,4 |
|
| 2109 |
2109
MLP3 LLC
Linwood,
New Jersey
| 116 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +13 % | 0,05 % | – | 110 | 18,18 % | 0,6 |
|
| 2110 |
RBDF
2110
Robert B. Daugherty Foundation
Omaha,
Nebraska
| 116 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | -20 % | 19,8 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 2111 |
2111
21 West Wealth Management
Tustin,
California
| 115 Mio. $ | -1,83 Mio. $ | -2 % | 1,26 % | – | 70 | 15,71 % | 1,1 |
|
| 2112 |
2112
Aubrey Capital Management
Edinburgh,
United Kingdom
| 115 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | -28 % | 11,4 % | 319 % | 56 | 62,5 % | 0,6 |
|
| 2113 |
2113
Ebert Capital Management
Eureka,
California
| 115 Mio. $ | +8,55 Mio. $ | +8 % | 5,86 % | – | 30 | 10 % | 0,6 |
|
| 2114 |
2114
Value Investment Professionals
New York
| 115 Mio. $ | -3,99 Mio. $ | -3 % | 0,48 % | – | 107 | 14,95 % | 0,4 |
|
| 2115 |
2115
Gainline Financial Partners
Louisville,
Colorado
| 115 Mio. $ | +7,71 Mio. $ | +7 % | 0,34 % | – | 60 | 16,67 % | 0,2 |
|
| 2116 |
2116
Vavra Capital Management
Collegeville,
Pennsylvania
| 115 Mio. $ | +451.205 $ | +0,4 % | 0,22 % | – | 25 | 16 % | 0,6 |
|
| 2117 |
FCM
2117
Floyd Capital Management
Texarkana,
Texas
| 115 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | -13 % | 2,12 % | – | 1 | 0 % | 1,8 |
|
| 2118 |
2118
Lakehouse Capital
Sydney NSW,
Australia
| 114 Mio. $ | +23,6 Mio. $ | +26 % | 23,5 % | 87,4 % | 12 | 0 % | 4,2 |
|
| 2119 |
2119
Unified Investment Management
Atlanta,
Georgia
| 114 Mio. $ | +5,35 Mio. $ | +5 % | 4,22 % | – | 157 | 14,65 % | 1,4 |
|
| 2120 |
2120
Eleva Capital
Paris,
France
| 113 Mio. $ | -230 Mio. $ | -67 % | 11,2 % | – | 43 | 83,72 % | 0,2 |
|
| 2121 |
2121
Redwood Family Wealth
Addison,
Texas
| 113 Mio. $ | -940.832 $ | -0,8 % | 1,52 % | – | 116 | 14,66 % | 0,7 |
|
| 2122 |
2122
JBGlobal.com
New York
| 113 Mio. $ | -1,35 Mio. $ | -1 % | 1,43 % | – | 35 | 8,57 % | 0,9 |
|
| 2123 |
2123
Catalyst Investment Management
Windham,
New Hampshire
| 113 Mio. $ | +2,51 Mio. $ | +2 % | 0,48 % | – | 83 | 22,89 % | 0,6 |
|
| 2124 |
2124
FinArc Investments
Norwood,
Massachusetts
| 113 Mio. $ | +2,38 Mio. $ | +2 % | 3,99 % | – | 58 | 25,86 % | 0,5 |
|
| 2125 |
2125
Variant Private Wealth
Tysons,
Virginia
| 113 Mio. $ | +23,6 Mio. $ | +27 % | 8,8 % | – | 47 | 14,89 % | 1,3 |
|