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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.147 Fonds (~24 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076 |
2076
Pictet Bank & Trust
Nassau,
Bahamas
| 85,5 Mio. $ | -7,81 Mio. $ | -8 % | 5,72 % | 82,7 % | 42 | 28,57 % | 4,5 |
|
| 2077 |
2077
Fiscal Wisdom Wealth Management
Canton,
Connecticut
| 84,1 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | -29 % | 1,66 % | – | 118 | 23,73 % | 0,7 |
|
| 2078 |
2078
Centennial Advisors
Austin,
Texas
| 83,7 Mio. $ | -139.171 $ | -0,2 % | 0,45 % | – | 89 | 30,34 % | 0,5 |
|
| 2079 |
2079
Pensionfund Sabic
Sittard,
Netherlands
| 82,9 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -11 % | 6,97 % | 63,6 % | 76 | 3,95 % | 7,9 |
|
| 2080 |
WPA
2080
WIT Partners Advisory
Singapore
| 82,3 Mio. $ | -131 Mio. $ | -61 % | 2,64 % | 22,7 % | 16 | 62,5 % | 1,2 |
|
| 2081 |
2081
ProCore Advisors
Newport Beach,
California
| 82,2 Mio. $ | +1,44 Mio. $ | +2 % | 1,47 % | – | 99 | 23,23 % | 0,6 |
|
| 2082 |
2082
Nordflint Capital Partners Fondsmaeglerselskab
Copenhagen O,
Denmark
| 81,2 Mio. $ | -106 Mio. $ | -57 % | 27 % | – | 1 | 0 % | 1,8 |
|
| 2083 |
2083
LDR Capital Management
New York
| 81 Mio. $ | -5,69 Mio. $ | -7 % | 6,1 % | 28,4 % | 49 | 18,37 % | 1,3 |
|
| 2084 |
2084
Charis Legacy Partners
Bryan,
Texas
| 80,9 Mio. $ | -420.113 $ | -0,5 % | 2,02 % | – | 29 | 3,45 % | 1,4 |
|
| 2085 |
2085
Trium Capital
London,
United Kingdom
| 79,4 Mio. $ | -83,1 Mio. $ | -51 % | 8,97 % | 215 % | 73 | 54,79 % | 0,7 |
|
| 2086 |
2086
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors
Glen Allen,
Virginia
| 79,1 Mio. $ | -3,97 Mio. $ | -5 % | 2,18 % | – | 262 | 42,75 % | 0,3 |
|
| 2087 |
2087
Avory & Company
Miami,
Florida
| 78,9 Mio. $ | -1,12 Mio. $ | -1 % | 5,29 % | 74,9 % | 34 | 5,88 % | 2,3 |
|
| 2088 |
2088
Alken Asset Management
London,
United Kingdom
| 78,5 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -12 % | 1,61 % | 2,19 % | 31 | 3,23 % | 0,9 |
|
| 2089 |
2089
Stapp Wealth Management
Olympia,
Washington
| 77,2 Mio. $ | +706.262 $ | +0,9 % | 1,88 % | 54,4 % | 34 | 14,71 % | 1,7 |
|
| 2090 |
2090
Triad Investment Management
Newport Beach,
California
| 75,4 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | -17 % | 1,69 % | – | 37 | 21,62 % | 3,5 |
|
| 2091 |
FCI
2091
Financial Counselors Inc
Overland Park,
Kansas
| 74 Mio. $ | +1,32 Mio. $ | +2 % | 1,39 % | 84,8 % | 13 | 0 % | 9,1 |
|
| 2092 |
2092
Stronghold Wealth Management
Tampa,
Florida
| 72,4 Mio. $ | -2,34 Mio. $ | -3 % | 1,27 % | – | 143 | 20,98 % | 0,6 |
|
| 2093 |
2093
Lockerman Financial Group
Newport Beach,
California
| 69,7 Mio. $ | +4,3 Mio. $ | +7 % | 0,25 % | 70,4 % | 97 | 15,46 % | 2 |
|
| 2094 |
2094
Andina Capital Management
Lehi,
Utah
| 69,4 Mio. $ | +7,43 Mio. $ | +12 % | 0,87 % | 38,9 % | 86 | 33,72 % | 1,2 |
|
| 2095 |
2095
Connective Portfolio Management
New York
| 66,9 Mio. $ | +6,81 Mio. $ | +11 % | 9,51 % | 468 % | 54 | 55,56 % | 1,1 |
|
| 2096 |
2096
QP Wealth Management
Eatontown,
New Jersey
| 66,5 Mio. $ | -3,6 Mio. $ | -5 % | 6,73 % | – | 88 | 38,64 % | 2,4 |
|
| 2097 |
AP
2097
Arlington Partners
Birmingham,
Alabama
| 65,4 Mio. $ | +10 Mio. $ | +18 % | 1,31 % | 46,4 % | 64 | 95,31 % | 1,3 |
|
| 2098 |
2098
Sullivan Wood Capital Management
Washington,
District of Columbia
| 65,2 Mio. $ | -7,8 Mio. $ | -11 % | 9,12 % | – | 24 | 16,67 % | 1 |
|
| 2099 |
2099
Breachway Investments
Charlestown,
Rhode Island
| 64,7 Mio. $ | -1,7 Mio. $ | -3 % | 0,07 % | – | 77 | 12,99 % | 0,7 |
|
| 2100 |
2100
Northwestern University
Evanston,
Illinois
| 64,5 Mio. $ | +1,15 Mio. $ | +2 % | 0,34 % | 28,2 % | 5 | 20 % | 2,9 |
|