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ProCore Advisors Portfolio-Positionen

AUM 82,2 Mio. $ Umschlag 23,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,44 Mio. $
Kapitalfluss
+1,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,16 %
Position
99
Neu
15
Aufgestockt
27
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLRT-Symbol
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+1,72 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,37 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,02 Mio. $
4
GAUG-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
+369.918 $
5
UFOX-Symbol
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
+357.351 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,42 Mio. $
2
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+1,2 Mio. $
3
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+621.368 $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+416.990 $
5
TRFK-Symbol
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
+327.782 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,68 %
2 Grundstoffe 30,8 %
3 Technologie 17,11 %
4 Kommunikationsdienste 4,21 %
5 Finanzwesen 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RS-Symbol
1
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
25,3 Mio. $ 30,8 %
65.770
+211
+0,3 % +83.611 $
2025 Q4
3 Quartale
FLXR-Symbol
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
3,97 Mio. $ 4,84 %
104.734
+473
+0,5 % +18.327 $
2025 Q4
3 Quartale
DFSD-Symbol
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
2,83 Mio. $ 3,45 %
60.989
+3.731
+7 % +176.314 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,28 Mio. $ 2,78 %
9.997
+57
+0,6 % +12.221 $
2025 Q4
3 Quartale
CGMS-Symbol
5
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
1,88 Mio. $ 2,28 %
71.538
-97
-0,1 % -2.624 $
2025 Q4
3 Quartale
LMBS-Symbol
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
1,86 Mio. $ 2,26 %
38.333
-2.408
-6 % -119.057 $
2025 Q4
3 Quartale
FLRT-Symbol
7
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
1,01 Mrd. $
1,71 Mio. $ 2,08 %
+36.813
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFIV-Symbol
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,99 %
29.301
+1.122
+4 % +64.063 $
2025 Q4
3 Quartale
CGDV-Symbol
9
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,96 %
32.894
+3.931
+14 % +195.223 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,41 Mio. $ 1,72 %
5.661
+55
+1 % +13.974 $
2025 Q4
3 Quartale
FLOT-Symbol
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,67 %
+26.951
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,3 Mio. $ 1,58 %
3.807
-44
-1 % -15.168 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,46 %
1.126
+124
+12 % +117.787 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,17 Mio. $ 1,42 %
3.507
-241
-6 % -77.408 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,08 Mio. $ 1,32 %
1.493
-267
-15 % -166.650 $
2025 Q4
3 Quartale
DFUS-Symbol
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,24 %
+12.255
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JQUA-Symbol
17
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,24 %
13.778
-8.457
-38 % -621.368 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,01 Mio. $ 1,23 %
1.970
-103
-5 % -47.633 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
903.916 $ 1,1 %
1.478
-199
-12 % -102.374 $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
899.303 $ 1,09 %
7.636
+197
+3 % +24.566 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
866.115 $ 1,05 %
748
-8
-1 % -9.440 $
2025 Q4
3 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
857.078 $ 1,04 %
1.676
-102
-6 % -51.792 $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
831.049 $ 1,01 %
1.822
+127
+7 % +53.810 $
2025 Q4
3 Quartale
CB-Symbol
24
Chubb
CB
139 Mrd. $
815.402 $ 0,99 %
2.507
-15
-0,6 % -5.179 $
2025 Q4
3 Quartale
DFCF-Symbol
25
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
716.355 $ 0,87 %
17.856
-34.157
-66 % -1,42 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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PC
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MM
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NVIM
New Vernon Investment Management Highland Park, Illinois 81,7 Mio. $ AUM 8,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWBC
John W. Brooker & Co Oakland, California 82,8 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LTM
Lotus Technology Management Orlando, Florida 81,5 Mio. $ AUM
RC
Rithm Capital New York 81,4 Mio. $ AUM 48,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLP
Charis Legacy Partners Bryan, Texas 81,3 Mio. $ AUM 30,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ProCore Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ProCore Advisors 99 Positionen im Wert von 82,2 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 80,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ProCore Advisors für Q3 2026 weist 15 neu, 27 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 36.813 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von ProCore Advisors im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 36.813 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
  • ProCore Advisors hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 195.223 $.
  • Der größte Positionsabbau von ProCore Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • ProCore Advisors hat seine Position in Capital Group Core Plus Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ProCore Advisors machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,2 Mio. $ aus.
  • ProCore Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ProCore Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 82,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von ProCore Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .