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ProCore Advisors Portfolio-Positionen

AUM 82,2 Mio. $ Umschlag 23,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,44 Mio. $
Kapitalfluss
+1,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,16 %
Position
99
Neu
15
Aufgestockt
27
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLRT-Symbol
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+1,72 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,37 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,02 Mio. $
4
GAUG-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
+369.918 $
5
UFOX-Symbol
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
+357.351 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,42 Mio. $
2
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+1,2 Mio. $
3
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+621.368 $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+416.990 $
5
TRFK-Symbol
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
+327.782 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,68 %
2 Grundstoffe 30,8 %
3 Technologie 17,11 %
4 Kommunikationsdienste 4,21 %
5 Finanzwesen 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRVL-Symbol
26
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
632.111 $ 0,77 %
2.392
+185
+8 % +41.482 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
609.022 $ 0,74 %
1.770
-101
-5 % -35.054 $
2025 Q4
3 Quartale
JMST-Symbol
28
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
566.778 $ 0,69 %
11.210
-490
-4 % -24.917 $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
29
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
565.928 $ 0,69 %
1.486
– –
2025 Q4
3 Quartale
CGMU-Symbol
30
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
558.618 $ 0,68 %
21.535
-2.220
-9 % -59.822 $
2025 Q4
3 Quartale
DUSB-Symbol
31
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
554.606 $ 0,68 %
10.985
-3.145
-22 % -159.558 $
2025 Q4
3 Quartale
QDPL-Symbol
32
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
538.676 $ 0,66 %
11.762
+997
+9 % +45.854 $
2025 Q4
3 Quartale
AVMV-Symbol
33
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
786 Mio. $
523.542 $ 0,64 %
6.859
+38
+0,6 % +3.073 $
2025 Q4
3 Quartale
LRCX-Symbol
34
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
492.782 $ 0,6 %
1.500
-46
-3 % -14.364 $
2025 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
35
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
472.673 $ 0,58 %
6.793
+1.963
+41 % +147.526 $
2025 Q4
3 Quartale
CIBR-Symbol
36
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
472.612 $ 0,58 %
4.584
+226
+5 % +21.646 $
2025 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
37
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
462.861 $ 0,56 %
1.165
-89
-7 % -31.671 $
2026 Q2
1 Quartal
EVMO-Symbol
38
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
857 Mio. $
450.457 $ 0,55 %
9.394
+47
+0,5 % +2.328 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
445.487 $ 0,54 %
2.276
+4
+0,2 % +738 $
2025 Q4
3 Quartale
ASIC-Symbol
40
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
1,31 Mrd. $
433.169 $ 0,53 %
16.954
+548
+3 % +13.949 $
2026 Q1
2 Quartale
TMO-Symbol
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
431.357 $ 0,53 %
639
-25
-4 % -14.852 $
2025 Q4
3 Quartale
AFL-Symbol
42
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
430.190 $ 0,52 %
3.849
-17
-0,4 % -2.038 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
43
Visa
V
756 Mrd. $
421.494 $ 0,51 %
1.173
-51
-4 % -18.642 $
2025 Q4
3 Quartale
ZBRA-Symbol
44
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
406.914 $ 0,5 %
1.090
– –
2026 Q1
2 Quartale
PAVE-Symbol
45
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
395.880 $ 0,48 %
7.540
+460
+6 % +25.688 $
2025 Q4
3 Quartale
A-Symbol
46
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
394.643 $ 0,48 %
2.290
+104
+5 % +15.312 $
2025 Q4
3 Quartale
ITA-Symbol
47
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
377.358 $ 0,46 %
1.821
+52
+3 % +12.129 $
2025 Q4
3 Quartale
O-Symbol
48
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
377.152 $ 0,46 %
6.946
-12
-0,2 % -740 $
2025 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
49
Mastercard
MA
541 Mrd. $
377.120 $ 0,46 %
684
+97
+17 % +54.537 $
2026 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
50
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
372.171 $ 0,45 %
1.049
-12
-1 % -4.294 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4

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PC
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BG
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JWBC
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LTM
Lotus Technology Management Orlando, Florida 81,5 Mio. $ AUM
RC
Rithm Capital New York 81,4 Mio. $ AUM 48,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLP
Charis Legacy Partners Bryan, Texas 81,3 Mio. $ AUM 30,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ProCore Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ProCore Advisors 99 Positionen im Wert von 82,2 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 80,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ProCore Advisors für Q3 2026 weist 15 neu, 27 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 36.813 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von ProCore Advisors im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 36.813 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
  • ProCore Advisors hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 195.223 $.
  • Der größte Positionsabbau von ProCore Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • ProCore Advisors hat seine Position in Capital Group Core Plus Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ProCore Advisors machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,2 Mio. $ aus.
  • ProCore Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ProCore Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 82,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von ProCore Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .