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ProCore Advisors Portfolio-Positionen

AUM 82,2 Mio. $ Umschlag 23,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,44 Mio. $
Kapitalfluss
+1,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,16 %
Position
99
Neu
15
Aufgestockt
27
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLRT-Symbol
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+1,72 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,37 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,02 Mio. $
4
GAUG-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
+369.918 $
5
UFOX-Symbol
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
+357.351 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,42 Mio. $
2
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+1,2 Mio. $
3
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+621.368 $
4
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+416.990 $
5
TRFK-Symbol
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
+327.782 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,68 %
2 Grundstoffe 30,8 %
3 Technologie 17,11 %
4 Kommunikationsdienste 4,21 %
5 Finanzwesen 3,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GAUG-Symbol
51
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
420 Mio. $
371.912 $ 0,45 %
+8.833
Neu +369.918 $
2026 Q3
0 Quartale
UFOX-Symbol
52
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
815 Mio. $
362.205 $ 0,44 %
+4.259
Neu +357.351 $
2026 Q3
0 Quartale
ACMR-Symbol
53
ACM Research
ACMR
3,91 Mrd. $
361.018 $ 0,44 %
4.461
+251
+6 % +20.332 $
2026 Q2
1 Quartal
UBER-Symbol
54
Uber
UBER
143 Mrd. $
357.259 $ 0,43 %
5.215
+80
+2 % +5.851 $
2025 Q4
3 Quartale
AXP-Symbol
55
American Express
AXP
214 Mrd. $
352.269 $ 0,43 %
1.158
-87
-7 % -29.069 $
2025 Q4
3 Quartale
CGGR-Symbol
56
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,8 Mrd. $
346.713 $ 0,42 %
7.310
-8.953
-55 % -416.990 $
2025 Q4
3 Quartale
NOBL-Symbol
57
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,4 Mrd. $
333.797 $ 0,41 %
6.170
– –
2025 Q4
3 Quartale
VCV-Symbol
58
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
435 Mio. $
328.435 $ 0,4 %
36.574
– –
2025 Q4
3 Quartale
NOW-Symbol
59
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
323.640 $ 0,39 %
2.415
-28
-1 % -3.441 $
2025 Q4
3 Quartale
SEI-Symbol
60
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,33 Mrd. $
307.163 $ 0,37 %
4.315
-9
-0,2 % -548 $
2026 Q1
2 Quartale
RMBS-Symbol
61
Rambus
RMBS
10,1 Mrd. $
306.326 $ 0,37 %
2.869
-152
-5 % -14.670 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
62
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
294.077 $ 0,36 %
+838
Neu +315.471 $
2026 Q3
0 Quartale
AMGN-Symbol
63
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
290.456 $ 0,35 %
689
– –
2026 Q1
2 Quartale
ALAB-Symbol
64
Astera Labs
ALAB
49,7 Mrd. $
290.018 $ 0,35 %
815
-157
-16 % -50.503 $
2026 Q2
1 Quartal
IXC-Symbol
65
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
286.445 $ 0,35 %
5.028
-2.182
-30 % -122.032 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
285.224 $ 0,35 %
374
+10
+3 % +7.597 $
2025 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
67
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
265.097 $ 0,32 %
+5.656
Neu +269.250 $
2026 Q3
0 Quartale
RSPH-Symbol
68
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
915 Mio. $
257.960 $ 0,31 %
6.970
– –
2025 Q4
3 Quartale
GLW-Symbol
69
Corning
GLW
114 Mrd. $
254.627 $ 0,31 %
1.656
-197
-11 % -31.309 $
2026 Q1
2 Quartale
MPWR-Symbol
70
Monolithic Power Systems
MPWR
61,6 Mrd. $
253.585 $ 0,31 %
188
-5
-3 % -6.551 $
2026 Q1
2 Quartale
CSCO-Symbol
71
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
248.720 $ 0,3 %
2.311
-11
-0,5 % -1.239 $
2025 Q4
3 Quartale
PAUG-Symbol
72
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,05 Mrd. $
242.580 $ 0,3 %
5.200
– –
2025 Q4
3 Quartale
SRE-Symbol
73
Sempra
SRE
53,4 Mrd. $
240.117 $ 0,29 %
3.080
– –
2025 Q4
3 Quartale
AVAV-Symbol
74
AeroVironment
AVAV
5,99 Mrd. $
239.630 $ 0,29 %
+1.685
Neu +265.803 $
2026 Q3
0 Quartale
CGSD-Symbol
75
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
232.805 $ 0,28 %
9.220
– –
2025 Q4
3 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

PC
PCB Capital East Brunswick, New Jersey 82,1 Mio. $ AUM
BG
BRX Global New York 81,9 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
MQS Management New York 81,9 Mio. $ AUM 2,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NVIM
New Vernon Investment Management Highland Park, Illinois 81,7 Mio. $ AUM 8,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWBC
John W. Brooker & Co Oakland, California 82,8 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LTM
Lotus Technology Management Orlando, Florida 81,5 Mio. $ AUM
RC
Rithm Capital New York 81,4 Mio. $ AUM 48,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLP
Charis Legacy Partners Bryan, Texas 81,3 Mio. $ AUM 30,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ProCore Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ProCore Advisors 99 Positionen im Wert von 82,2 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 80,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ProCore Advisors für Q3 2026 weist 15 neu, 27 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 36.813 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

  • Der größte Kauf von ProCore Advisors im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 36.813 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
  • ProCore Advisors hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 195.223 $.
  • Der größte Positionsabbau von ProCore Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • ProCore Advisors hat seine Position in Capital Group Core Plus Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ProCore Advisors machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,2 Mio. $ aus.
  • ProCore Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ProCore Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 82,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von ProCore Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .