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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 |
2051
Unique Wealth
Clearwater,
Florida
| 877 Mio. $ | +19,1 Mio. $ | +2 % | 0,37 % | 68,5 % | 225 | 17,78 % | 1,6 |
|
| 2052 |
2052
Arbor Investment Advisors
Winston Salem,
North Carolina
| 877 Mio. $ | -6,53 Mio. $ | -0,7 % | 0,33 % | 48,5 % | 153 | 19,61 % | 4,9 |
|
| 2053 |
2053
Freedom Together Foundation
New York
| 875 Mio. $ | +8,21 Mio. $ | +0,9 % | 0,98 % | 69,7 % | 2 | 0 % | 1,8 |
|
| 2054 |
2054
Tran Capital Management
San Rafael,
California
| 873 Mio. $ | +4,16 Mio. $ | +0,5 % | 6,44 % | 173 % | 72 | 15,28 % | 3,1 |
|
| 2055 |
2055
Thompson Investment Management
Madison,
Wisconsin
| 873 Mio. $ | +1,01 Mio. $ | +0,1 % | 3,06 % | 100 % | 522 | 8,24 % | 4,3 |
|
| 2056 |
2056
Brio Consultants
San Francisco,
California
| 872 Mio. $ | +18,8 Mio. $ | +2 % | 0,17 % | 46,9 % | 182 | 13,19 % | 3 |
|
| 2057 |
2057
Alley Investment Management Company
Lake Forest,
Illinois
| 871 Mio. $ | +15,3 Mio. $ | +2 % | 2,72 % | 63,2 % | 89 | 3,37 % | 3,7 |
|
| 2058 |
2058
Warwick Investment Management
Bryan,
Texas
| 871 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -2 % | 0,15 % | 69,9 % | 158 | 11,39 % | 2,1 |
|
| 2059 |
2059
Financial Enhancement Group
Anderson,
Indiana
| 871 Mio. $ | +32 Mio. $ | +4 % | 0,75 % | 62,2 % | 147 | 12,24 % | 3,4 |
|
| 2060 |
2060
Physician Wealth Advisors
Midvale,
Utah
| 869 Mio. $ | +32 Mio. $ | +4 % | 1,02 % | 79,9 % | 2.648 | 19,86 % | 1,3 |
|
| 2061 |
2061
Parkway Wealth Management
Plano,
Texas
| 869 Mio. $ | +2,63 Mio. $ | +0,3 % | 0,25 % | – | 162 | 20,37 % | 0,6 |
|
| 2062 |
2062
Newbridge Financial Services Group
Boca Raton,
Florida
| 868 Mio. $ | +59,6 Mio. $ | +7 % | 5,71 % | 189 % | 1.412 | 19,97 % | 2,1 |
|
| 2063 |
2063
Sargent Investment Group
Bethesda,
Maryland
| 867 Mio. $ | +35,4 Mio. $ | +4 % | 7,49 % | 135 % | 303 | 15,84 % | 2,5 |
|
| 2064 |
HCP
2064
Holt Capital Partners
Fort Worth,
Texas
| 866 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +2 % | 0,73 % | 75,1 % | 169 | 4,73 % | 7,5 |
|
| 2065 |
2065
Security National Bank
Omaha,
Nebraska
| 865 Mio. $ | +27,1 Mio. $ | +3 % | 2,33 % | 125 % | 488 | 22,75 % | 2,2 |
|
| 2066 |
2066
BlueSky Wealth Advisors
New Bern,
North Carolina
| 865 Mio. $ | +1,19 Mio. $ | +0,1 % | 1,25 % | 45,9 % | 118 | 12,71 % | 2,7 |
|
| 2067 |
2067
Rice Partnership
Honolulu,
Hawaii
| 864 Mio. $ | +40 Mio. $ | +5 % | 2,51 % | 135 % | 192 | 16,15 % | 3,7 |
|
| 2068 |
2068
Oslo Pensjonsforsikring
Oslo,
| 863 Mio. $ | -5,96 Mio. $ | -0,7 % | 5,46 % | 79 % | 481 | 13,51 % | 1,9 |
|
| 2069 |
PA
2069
Prairie Advisory
Leawood,
Kansas
| 863 Mio. $ | +437 Mio. $ | +102 % | 0,34 % | – | 183 | 12,57 % | 0,2 |
|
| 2070 |
2070
J.P. Marvel Investment Advisors
Boston,
Massachusetts
| 863 Mio. $ | -7,96 Mio. $ | -0,9 % | 3,44 % | 195 % | 66 | 4,55 % | 7,5 |
|
| 2071 |
2071
Lineweaver Wealth Advisors
Valley View,
Ohio
| 863 Mio. $ | +17,7 Mio. $ | +2 % | 0,83 % | 68,4 % | 194 | 12,37 % | 2,9 |
|
| 2072 |
2072
Peterson Wealth Advisors
Orem,
Utah
| 862 Mio. $ | +15,7 Mio. $ | +2 % | 0,68 % | 50,9 % | 123 | 8,13 % | 3,8 |
|
| 2073 |
2073
Eubel Brady & Suttman Asset Management
Miamisburg,
Ohio
| 862 Mio. $ | +20,1 Mio. $ | +2 % | 1,79 % | 49 % | 127 | 11,81 % | 4,1 |
|
| 2074 |
2074
Berman McAleer
Timonium,
Maryland
| 862 Mio. $ | -1,88 Mio. $ | -0,2 % | 0,35 % | – | 189 | 13,76 % | 0,8 |
|
| 2075 |
CANC
2075
Culbertson A N & Co
Charlottesville,
Virginia
| 861 Mio. $ | +2,52 Mio. $ | +0,3 % | 0,85 % | 87,5 % | 142 | 5,63 % | 7,9 |
|