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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 |
751
Venture Visionary Partners
Sylvania,
Ohio
| 3,82 Mrd. $ | +225 Mio. $ | +6 % | 2,34 % | 95,4 % | 814 | 19,66 % | 3,3 |
|
| 752 |
752
Channing Capital Management
Chicago,
Illinois
| 3,82 Mrd. $ | -527 Mio. $ | -12 % | 8,22 % | 70,3 % | 117 | 17,09 % | 2,7 |
|
| 753 |
753
Confluence Wealth Services
Mcmurray,
Pennsylvania
| 3,81 Mrd. $ | +317 Mio. $ | +9 % | 0,01 % | 69,4 % | 489 | 19,22 % | 2,9 |
|
| 754 |
754
Freestone Capital Holdings
Seattle,
Washington
| 3,8 Mrd. $ | -59,2 Mio. $ | -2 % | 3,7 % | 101 % | 672 | 27,53 % | 4 |
|
| 755 |
755
Dana Investment Advisors
Waukesha,
Wisconsin
| 3,8 Mrd. $ | -46,8 Mio. $ | -1 % | 2,79 % | 131 % | 589 | 6,96 % | 3,8 |
|
| 756 |
756
Electrum Group
New York
| 3,79 Mrd. $ | +409 Mio. $ | +12 % | 12,3 % | – | 10 | 0 % | 0,7 |
|
| 757 |
757
MassMutual Private Wealth & Trust
Windsor,
Connecticut
| 3,79 Mrd. $ | -78,7 Mio. $ | -2 % | 3,43 % | 90,4 % | 2.543 | 10,66 % | 4,4 |
|
| 758 |
758
Avior Wealth Management
Omaha,
Nebraska
| 3,79 Mrd. $ | -13,4 Mio. $ | -0,4 % | 0,2 % | 71,4 % | 845 | 13,85 % | 5 |
|
| 759 |
759
Fifth Third Wealth Advisors
Cincinnati,
Ohio
| 3,78 Mrd. $ | +208 Mio. $ | +6 % | 2,54 % | 114 % | 1.174 | 24,53 % | 1,5 |
|
| 760 |
760
Addenda Capital
Montreal,
Quebec, Canada
| 3,78 Mrd. $ | +100 Mio. $ | +3 % | 3,59 % | 100 % | 134 | 6,72 % | 6,6 |
|
| 761 |
761
Amazon.com Inc
Seattle,
Washington
| 3,77 Mrd. $ | -649 Mio. $ | -15 % | 13,3 % | 19 % | 6 | 0 % | 2,2 |
|
| 762 |
MIM
762
Meridiem Investment Management
London,
United Kingdom
| 3,76 Mrd. $ | +33,8 Mio. $ | +0,9 % | 3,53 % | 42,5 % | 57 | 3,51 % | 4,2 |
|
| 763 |
763
Edgestream Partners
Princeton,
New Jersey
| 3,73 Mrd. $ | +359 Mio. $ | +11 % | 3,09 % | 44,5 % | 1.210 | 45,87 % | 0,8 |
|
| 764 |
764
Miller Howard Investments
Kingston,
New York
| 3,72 Mrd. $ | -50,1 Mio. $ | -1 % | 0,53 % | 72,2 % | 169 | 16,57 % | 4,6 |
|
| 765 |
765
Check Capital Management
Costa Mesa,
California
| 3,7 Mrd. $ | -3,82 Mrd. $ | -51 % | 4,53 % | 56,5 % | 53 | 67,92 % | 7 |
|
| 766 |
766
Quadrant Capital Group
Cincinnati,
Ohio
| 3,7 Mrd. $ | +46,6 Mio. $ | +1 % | 3,17 % | 118 % | 1.299 | 10,01 % | 8,1 |
|
| 767 |
767
Becker Capital Management
Portland,
Oregon
| 3,69 Mrd. $ | -25,5 Mio. $ | -0,7 % | 3,81 % | 104 % | 313 | 5,43 % | 5,4 |
|
| 768 |
768
CX Institutional
Auburn,
Indiana
| 3,69 Mrd. $ | +227 Mio. $ | +7 % | 0,93 % | 62,9 % | 1.755 | 15,61 % | 2,1 |
|
| 769 |
769
BIP Wealth
Atlanta,
Georgia
| 3,69 Mrd. $ | +166 Mio. $ | +5 % | 0,41 % | 51,8 % | 596 | 12,08 % | 1,5 |
|
| 770 |
770
Park National Corp
Newark,
Ohio
| 3,69 Mrd. $ | +115 Mio. $ | +3 % | 2,98 % | 92,7 % | 378 | 20,9 % | 7,2 |
|
| 771 |
771
Marathon Trading Investment Management
Radnor,
Pennsylvania
| 3,68 Mrd. $ | +459 Mio. $ | +14 % | 6,15 % | 179 % | 336 | 39,29 % | 1,5 |
|
| 772 |
772
Foster Group
West Des Moines,
Iowa
| 3,68 Mrd. $ | -80,2 Mio. $ | -2 % | 0,4 % | 54,4 % | 337 | 11,87 % | 2,8 |
|
| 773 |
773
Lincoln National Corp
Radnor,
Pennsylvania
| 3,68 Mrd. $ | -228 Mio. $ | -6 % | 1,36 % | 46,2 % | 20 | 10 % | 6,9 |
|
| 774 |
774
Ameritas Investment Partners
Lincoln,
Nebraska
| 3,66 Mrd. $ | -89,5 Mio. $ | -2 % | 0,84 % | 128 % | 3.217 | 3,2 % | 6,8 |
|
| 775 |
775
Krilogy Financial
St. Louis,
Missouri
| 3,66 Mrd. $ | +280 Mio. $ | +8 % | 0,56 % | 79 % | 1.198 | 20,2 % | 1,6 |
|