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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 |
551
Annex Advisory Services
Brookfield,
Wisconsin
| 6,11 Mrd. $ | +250 Mio. $ | +4 % | 0,61 % | 85,8 % | 397 | 15,37 % | 3,5 |
|
| 552 |
552
Atlantic Union Bankshares
Glen Allen,
Virginia
| 6,11 Mrd. $ | +121 Mio. $ | +2 % | 2,48 % | 85,7 % | 1.980 | 18,03 % | 1,7 |
|
| 553 |
553
Forvis Mazars Wealth Advisors
Springfield,
Missouri
| 6,09 Mrd. $ | +100 Mio. $ | +2 % | 0,43 % | 68,2 % | 443 | 5,87 % | 5,9 |
|
| 554 |
554
MGO One Seven
Beachwood,
Ohio
| 6,08 Mrd. $ | +20,7 Mio. $ | +0,3 % | 1,73 % | 98,8 % | 1.668 | 14,15 % | 2,7 |
|
| 555 |
555
Savvy Advisors Inc
New York
| 6,03 Mrd. $ | +1,32 Mrd. $ | +28 % | 1,47 % | 86,1 % | 1.506 | 21,45 % | 1 |
|
| 556 |
556
Confluence Investment Management
St. Louis,
Missouri
| 5,97 Mrd. $ | -433 Mio. $ | -7 % | 1,67 % | 37,7 % | 310 | 11,61 % | 4,7 |
|
| 557 |
557
Mount Yale Investment Advisors
Denver,
Colorado
| 5,96 Mrd. $ | +557 Mio. $ | +10 % | 1,49 % | 92,1 % | 1.369 | 24,11 % | 1,5 |
|
| 558 |
558
Lazard Frères Gestion
Paris,
France
| 5,95 Mrd. $ | +183 Mio. $ | +3 % | 7,15 % | 97,9 % | 117 | 2,56 % | 2,9 |
|
| 559 |
559
J.W. Cole Advisors
Tampa,
Florida
| 5,93 Mrd. $ | +108 Mio. $ | +2 % | 2,09 % | 95,5 % | 1.712 | 13,26 % | 1,4 |
|
| 560 |
560
Wealthcare Advisory Partners
West Chester,
Pennsylvania
| 5,9 Mrd. $ | +624 Mio. $ | +12 % | 0,03 % | 65,6 % | 1.188 | 15,24 % | 3,4 |
|
| 561 |
561
IFP Advisors
Tampa,
Florida
| 5,86 Mrd. $ | +322 Mio. $ | +6 % | 1,54 % | 80,6 % | 5.445 | 9,75 % | 3,9 |
|
| 562 |
562
Barings
Charlotte,
North Carolina
| 5,84 Mrd. $ | +204 Mio. $ | +4 % | 0,62 % | 61,5 % | 205 | 20 % | 3,6 |
|
| 563 |
MA
563
Mutual Advisors
Omaha,
Nebraska
| 5,82 Mrd. $ | +507 Mio. $ | +10 % | 0,79 % | 74,8 % | 1.517 | 14,7 % | 3,6 |
|
| 564 |
564
Badgley Phelps Wealth Managers
Seattle,
Washington
| 5,8 Mrd. $ | +93,3 Mio. $ | +2 % | 3,08 % | 100 % | 356 | 9,83 % | 3,1 |
|
| 565 |
565
HUB Investment Partners
Austin,
Texas
| 5,8 Mrd. $ | +233 Mio. $ | +4 % | 3,85 % | 109 % | 1.738 | 27,22 % | 1,1 |
|
| 566 |
566
Choate Investment Advisors
Boston,
Massachusetts
| 5,8 Mrd. $ | +106 Mio. $ | +2 % | 2,6 % | 80,5 % | 485 | 6,39 % | 5,1 |
|
| 567 |
567
Douglass Winthrop Advisors
New York
| 5,79 Mrd. $ | -9,4 Mio. $ | -0,2 % | 2,57 % | 73,2 % | 319 | 8,15 % | 6,1 |
|
| 568 |
568
Country Trust Bank
Bloomington,
Illinois
| 5,78 Mrd. $ | +67,1 Mio. $ | +1 % | 2,18 % | 85,8 % | 739 | 23,55 % | 3,2 |
|
| 569 |
569
Montrusco Bolton Investments
Montreal,
Quebec, Canada
| 5,77 Mrd. $ | -685 Mio. $ | -11 % | 5,39 % | 101 % | 91 | 18,68 % | 3,4 |
|
| 570 |
570
Lingotto Investment Management
London,
United Kingdom
| 5,74 Mrd. $ | +1,08 Mrd. $ | +23 % | 10,8 % | 362 % | 41 | 26,83 % | 2,3 |
|
| 571 |
571
South Dakota Investment Council
Sioux Falls,
South Dakota
| 5,73 Mrd. $ | -104 Mio. $ | -2 % | 1,56 % | 83 % | 644 | 8,07 % | 5,6 |
|
| 572 |
572
Generali Asset Management
Trieste,
Italy
| 5,73 Mrd. $ | +202 Mio. $ | +4 % | 4,65 % | – | 540 | 9,26 % | 1,5 |
|
| 573 |
573
Brighton Jones LLC
Seattle,
Washington
| 5,73 Mrd. $ | +348 Mio. $ | +6 % | 5,16 % | 114 % | 1.551 | 18,7 % | 0,7 |
|
| 574 |
574
Wedge Capital Management
Charlotte,
North Carolina
| 5,72 Mrd. $ | -338 Mio. $ | -6 % | 3,09 % | 150 % | 519 | 14,26 % | 3,8 |
|
| 575 |
575
Folketrygdfondet
Oslo Norway,
Norway
| 5,71 Mrd. $ | +1,08 Mrd. $ | +23 % | 22,9 % | 43,6 % | 13 | 23,08 % | 5 |
|