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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.671 Fonds (~52 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 |
4351
Michael Brady & Co
Westlake,
Ohio
| 110 Mio. $ | -3,14 Mio. $ | -3 % | 1,01 % | – | 58 | 5,17 % | 0,7 |
|
| 4352 |
4352
Barden Capital Management
Austin,
Texas
| 110 Mio. $ | +1,57 Mio. $ | +1 % | 1,21 % | 80,1 % | 58 | 8,62 % | 3 |
|
| 4353 |
4353
Deer Park Road Corp
Steamboat Springs,
Colorado
| 110 Mio. $ | +85,3 Mio. $ | +347 % | 52,9 % | 55,9 % | 6 | 16,67 % | 3,5 |
|
| 4354 |
4354
Weber Capital Management
San Francisco,
California
| 110 Mio. $ | -7,81 Mio. $ | -7 % | 0,07 % | – | 13 | 0 % | 0,8 |
|
| 4355 |
4355
Kachkovsky & Fisher Inc
San Diego,
California
| 110 Mio. $ | +5,55 Mio. $ | +5 % | 2,34 % | – | 74 | 16,22 % | 0,2 |
|
| 4356 |
4356
American National Bank of Texas
Richardson,
Texas
| 109 Mio. $ | -88.737 $ | -0,1 % | 0,16 % | – | 57 | 10,53 % | 0,9 |
|
| 4357 |
4357
Aspirean Wealth
Mill Valley,
California
| 109 Mio. $ | +1,57 Mio. $ | +1 % | 0,05 % | – | 20 | 10 % | 0,7 |
|
| 4358 |
4358
Karras Company
Roy,
Utah
| 109 Mio. $ | -1,2 Mio. $ | -1 % | 0,13 % | – | 66 | 9,09 % | 0,7 |
|
| 4359 |
4359
Yanni & Associates Investment Advisors
Wexford,
Pennsylvania
| 109 Mio. $ | +656.615 $ | +0,6 % | 1,41 % | – | 38 | 13,16 % | 0,7 |
|
| 4360 |
4360
Unify Financial Advisors
Clearwater,
Florida
| 109 Mio. $ | +724.623 $ | +0,7 % | 1,7 % | – | 95 | 14,74 % | 0,7 |
|
| 4361 |
4361
CFG Wealth Management Services
Indianapolis,
Indiana
| 109 Mio. $ | +2,43 Mio. $ | +2 % | 2,54 % | – | 173 | 64,16 % | 0,3 |
|
| 4362 |
4362
Ramsey Quantitative Systems
Louisville,
Kentucky
| 109 Mio. $ | -2,63 Mio. $ | -2 % | 1,3 % | 51,1 % | 83 | 49,4 % | 0,3 |
|
| 4363 |
4363
Rosenthal Henry Capital Advisors
Mishawaka,
Indiana
| 109 Mio. $ | -5,45 Mio. $ | -5 % | 5,47 % | 80,2 % | 51 | 9,8 % | 3,7 |
|
| 4364 |
4364
Zinnia Wealth Advisory
Ocala,
Florida
| 109 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +11 % | 2,56 % | – | 115 | 22,61 % | 0,6 |
|
| 4365 |
4365
PMG Family Office
Plano,
Texas
| 108 Mio. $ | -394.361 $ | -0,4 % | 1,58 % | – | 117 | 6,84 % | 0,9 |
|
| 4366 |
4366
Oregon Pacific Wealth Management
Medford,
Oregon
| 108 Mio. $ | +1,28 Mio. $ | +1 % | 0,15 % | – | 128 | 21,09 % | 1,1 |
|
| 4367 |
RFL
4367
RD Finance Ltd
Limassol,
Cyprus
| 108 Mio. $ | +6,34 Mio. $ | +6 % | 1,74 % | – | 37 | 56,76 % | 0,3 |
|
| 4368 |
4368
CogentBlue Wealth Advisors
Knoxville,
Tennessee
| 108 Mio. $ | -67 Mio. $ | -38 % | 0,22 % | – | 104 | 50,96 % | 1,4 |
|
| 4369 |
4369
Shelter Rock Management
Jericho,
New York
| 107 Mio. $ | +4,29 Mio. $ | +4 % | 1,45 % | – | 42 | 19,05 % | 0,6 |
|
| 4370 |
4370
Lubar & Co
Milwaukee,
Wisconsin
| 107 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -15 % | 14,3 % | – | 3 | 0 % | 9,1 |
|
| 4371 |
4371
Fullerton Advisors
Danville,
California
| 107 Mio. $ | +273.023 $ | +0,3 % | 0,18 % | – | 56 | 7,14 % | 0,7 |
|
| 4372 |
4372
Good Harbor Advisors
Gloucester,
Massachusetts
| 107 Mio. $ | +4,96 Mio. $ | +5 % | 1,51 % | – | 92 | 9,78 % | 0,7 |
|
| 4373 |
4373
Grange Capital
Beaverton,
Oregon
| 107 Mio. $ | -1,65 Mio. $ | -2 % | 2,34 % | – | 55 | 12,73 % | 1,3 |
|
| 4374 |
SG
4374
Sherry Group
Mountain Home,
Arkansas
| 107 Mio. $ | +4,11 Mio. $ | +4 % | 2,01 % | – | 57 | 19,3 % | 0,6 |
|
| 4375 |
4375
Ballast Financial Advisors
West Chester,
Pennsylvania
| 106 Mio. $ | -4,33 Mio. $ | -4 % | 0,49 % | – | 74 | 8,11 % | 0,7 |
|