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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 |
4001
NorthLanding Financial Partners
Rochester,
New York
| 143 Mio. $ | -1,86 Mio. $ | -1 % | 0,1 % | 54,7 % | 46 | 6,52 % | 3,1 |
|
| 4002 |
4002
Mallini Complete Financial Planning
Gainesville,
Florida
| 143 Mio. $ | +2,5 Mio. $ | +2 % | 1,23 % | – | 73 | 4,11 % | 1,3 |
|
| 4003 |
4003
Spectrum Advisors
Plano,
Texas
| 143 Mio. $ | +1,23 Mio. $ | +0,9 % | 0,24 % | – | 57 | 10,53 % | 0,5 |
|
| 4004 |
4004
Sidoxia Capital Management
Newport Beach,
California
| 142 Mio. $ | +6,05 Mio. $ | +4 % | 2,14 % | – | 91 | 8,79 % | 0,5 |
|
| 4005 |
4005
Sound Portfolio Advisors
Mystic,
Connecticut
| 142 Mio. $ | +1,54 Mio. $ | +1 % | 0,51 % | – | 49 | 4,08 % | 0,6 |
|
| 4006 |
4006
Marrick Wealth
Irvine,
California
| 142 Mio. $ | +1,58 Mio. $ | +1 % | 0,19 % | – | 63 | 3,17 % | 0,6 |
|
| 4007 |
4007
Gilbert Capital Group
North Yarmouth,
Maine
| 142 Mio. $ | -386.272 $ | -0,3 % | 0,86 % | – | 63 | 15,87 % | 0,9 |
|
| 4008 |
4008
Tenet Wealth Partners
Champaign,
Illinois
| 142 Mio. $ | +7,85 Mio. $ | +6 % | 0,8 % | – | 112 | 14,29 % | 0,2 |
|
| 4009 |
GJ
4009
Greg Jennings
Dewitt,
New York
| 142 Mio. $ | – | – | 6,33 % | – | 49 | – | 0 |
|
| 4010 |
4010
Ulland Investment Advisors
Minneapolis,
Minnesota
| 142 Mio. $ | +6,72 Mio. $ | +5 % | 1,64 % | 161 % | 240 | 7,92 % | 3 |
|
| 4011 |
4011
Alessandra Capital Management
Torrance,
California
| 142 Mio. $ | +912.647 $ | +0,6 % | 1,1 % | – | 142 | 25,35 % | 0,6 |
|
| 4012 |
AC
4012
Agman Capital
Omaha,
Nebraska
| 142 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -10 % | 12,3 % | – | 21 | 19,05 % | 0,6 |
|
| 4013 |
SPAL
4013
StoneRidge PMG Advisors, LLC
Radnor,
Pennsylvania
| 142 Mio. $ | – | – | 3,15 % | – | 147 | – | 0 |
|
| 4014 |
4014
Blueline Advisors
Exeter,
New Hampshire
| 142 Mio. $ | -2,52 Mio. $ | -2 % | 1,22 % | – | 297 | 25,25 % | 0,6 |
|
| 4015 |
4015
Stirlingshire Investments
New York
| 142 Mio. $ | +6,96 Mio. $ | +5 % | 0,09 % | – | 266 | 33,08 % | 0,5 |
|
| 4016 |
4016
NorthAvenue LLC
Columbus,
Ohio
| 142 Mio. $ | +2,2 Mio. $ | +2 % | 0,72 % | – | 316 | 14,87 % | 0,7 |
|
| 4017 |
PM
4017
Parametrica Management
Wanchai,
Hong Kong
| 142 Mio. $ | +14,2 Mio. $ | +11 % | 2,07 % | 543 % | 35 | 60 % | 1 |
|
| 4018 |
4018
Forest Hill Capital
Little Rock,
Arkansas
| 142 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +9 % | 9,71 % | 132 % | 24 | 25 % | 4,1 |
|
| 4019 |
4019
Richwood Investment Advisors
Cincinnati,
Ohio
| 142 Mio. $ | -562.066 $ | -0,4 % | 0,6 % | 71,9 % | 112 | 8,93 % | 3,8 |
|
| 4020 |
4020
PCG Asset Management
Gladstone,
New Jersey
| 142 Mio. $ | +2,02 Mio. $ | +1 % | 2,03 % | – | 147 | 70,75 % | 0,6 |
|
| 4021 |
RHDIC
4021
R.H. Dinel Investment Counsel
Los Angeles,
California
| 142 Mio. $ | +11,3 Mio. $ | +9 % | 14,6 % | 55,9 % | 40 | 2,5 % | 10,7 |
|
| 4022 |
4022
LifePlan Financial
Mankato,
Minnesota
| 141 Mio. $ | -1,51 Mio. $ | -1 % | 2,3 % | 69,9 % | 95 | 10,53 % | 1,9 |
|
| 4023 |
MCM
4023
Magnolia Capital Management
Cold Spring,
New York
| 141 Mio. $ | -3,67 Mio. $ | -3 % | 1,26 % | 85,9 % | 75 | 5,33 % | 4,7 |
|
| 4024 |
4024
Rhodes Investment Advisors
Fort Worth,
Texas
| 141 Mio. $ | +5,11 Mio. $ | +4 % | 4 % | – | 141 | 21,99 % | 0,6 |
|
| 4025 |
4025
Western Reserve Capital Management
Hudson,
Ohio
| 141 Mio. $ | +6,09 Mio. $ | +5 % | 1,32 % | – | 54 | 1,85 % | 0,7 |
|