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Tranquility Partners Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 11,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,9 Mio. $
Kapitalfluss
-587.956 $
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,05 %
Position
243
Neu
17
Aufgestockt
82
Reduziert
79
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+573.064 $
2
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+519.480 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+500.277 $
4
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+441.565 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+435.260 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+620.253 $
2
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+577.750 $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+519.297 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+442.527 $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+439.726 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,61 %
2 Finanzwesen 16,81 %
3 Technologie 16,39 %
4 Gesundheitswesen 6,41 %
5 Kommunikationsdienste 5,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BGB-Symbol
76
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
494 Mio. $
964.037 $ 0,33 %
85.313
-17.766
-17 % -200.818 $
2023 Q1
13 Quartale
OKE-Symbol
77
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
961.288 $ 0,33 %
11.057
-6.559
-37 % -577.750 $
2020 Q2
24 Quartale
BAC-Symbol
78
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
938.005 $ 0,32 %
16.462
-174
-1 % -9.254 $
2020 Q1
25 Quartale
IWR-Symbol
79
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
929.435 $ 0,32 %
8.425
+159
+2 % +16.723 $
2021 Q1
21 Quartale
NFLX-Symbol
80
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
926.486 $ 0,32 %
12.976
+2.435
+23 % +214.445 $
2022 Q4
14 Quartale
EPD-Symbol
81
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
906.019 $ 0,31 %
24.647
+343
+1 % +12.942 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHW-Symbol
82
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
903.192 $ 0,31 %
9.789
-1.083
-10 % -98.763 $
2019 Q2
28 Quartale
LRGF-Symbol
83
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
893.115 $ 0,31 %
11.809
-95
-0,8 % -6.950 $
2019 Q2
28 Quartale
VLUE-Symbol
84
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
881.689 $ 0,3 %
4.413
-15
-0,3 % -2.687 $
2019 Q2
28 Quartale
JEPI-Symbol
85
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
872.473 $ 0,3 %
15.447
+144
+0,9 % +8.133 $
2020 Q4
22 Quartale
UBSI-Symbol
86
United Bankshares
UBSI
6,36 Mrd. $
862.337 $ 0,3 %
18.816
– –
2019 Q2
28 Quartale
SPLV-Symbol
87
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
858.943 $ 0,3 %
11.468
-668
-6 % -49.208 $
2019 Q2
28 Quartale
VDE-Symbol
88
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
833.222 $ 0,29 %
5.550
+110
+2 % +17.819 $
2020 Q1
25 Quartale
VTV-Symbol
89
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
830.313 $ 0,29 %
3.810
-717
-16 % -149.723 $
2024 Q4
6 Quartale
BSL-Symbol
90
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
168 Mio. $
818.233 $ 0,28 %
63.184
-10.233
-14 % -133.222 $
2023 Q1
13 Quartale
DFIV-Symbol
91
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
789.799 $ 0,27 %
14.620
+2.024
+16 % +111.234 $
2023 Q1
13 Quartale
TSM-Symbol
92
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
779.481 $ 0,27 %
1.632
+112
+7 % +45.449 $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
93
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
773.191 $ 0,27 %
1.331
-134
-9 % -54.939 $
2025 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
94
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
761.286 $ 0,26 %
1.810
– –
2025 Q3
3 Quartale
RJF-Symbol
95
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
736.889 $ 0,25 %
4.847
– –
2019 Q2
28 Quartale
RTX-Symbol
96
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
732.168 $ 0,25 %
3.859
– –
2022 Q1
17 Quartale
FTEC-Symbol
97
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
729.371 $ 0,25 %
2.554
– –
2020 Q2
24 Quartale
C-Symbol
98
Citigroup
C
208 Mrd. $
724.573 $ 0,25 %
5.177
– –
2025 Q3
3 Quartale
AVUS-Symbol
99
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
721.270 $ 0,25 %
5.631
+927
+20 % +114.201 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHM-Symbol
100
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
719.776 $ 0,25 %
19.522
– –
2025 Q3
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

ACG
Arch Capital Group Pembroke, Bermuda 291 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPHD
Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy San Ramon, California 291 Mio. $ AUM
PWM
Power Wealth Management Alpharetta, Georgia 291 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVWG
Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States 291 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut 291 Mio. $ AUM 49,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMP
HS Management Partners New York 291 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore 291 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tranquility Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tranquility Partners 243 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tranquility Partners für Q2 2026 weist 17 neu, 82 erhöht, 79 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quanta Services: 760 Aktien im Wert von 547.230 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 620.253 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Tranquility Partners im Q2 2026 war Quanta Services: 760 Aktien im Wert von 547.230 $.
  • Tranquility Partners hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.064 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tranquility Partners im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 620.253 $.
  • Tranquility Partners hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 519.297 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tranquility Partners machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • Tranquility Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tranquility Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tranquility Partners für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .