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Tranquility Partners

Tranquility Partners Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,3 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
7,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,43 %
Position
237
Neu
18
Aufgestockt
90
Reduziert
54
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BXSL-Symbol
Blackstone Secured Lending
BXSL
+3,28 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,14 Mio. $
3
BIP-Symbol
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
+989.815 $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+784.489 $
5
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+754.479 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+1,09 Mio. $
2
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+895.000 $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+835.000 $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+493.000 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+471.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,7 %
2 Finanzwesen 18,61 %
3 Gesundheitswesen 12,45 %
4 Technologie 12,33 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
9,9 Mio. $ 5,13 %
38.583
+1.258
+3 % +341.425 $
2019 Q2
12 Quartale
BX-Symbol
2
Blackstone
BX
94,6 Mrd. $
6,17 Mio. $ 3,19 %
67.586
+7.264
+12 % +784.489 $
2019 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
5,07 Mio. $ 2,62 %
37.087
+2.071
+6 % +313.631 $
2019 Q2
12 Quartale
UNH-Symbol
4
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,45 %
9.216
+476
+5 % +239.043 $
2019 Q2
12 Quartale
GBDC-Symbol
5
Golub Capital BDC
GBDC
3,3 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,24 %
334.044
+28.916
+9 % +413.938 $
2020 Q1
9 Quartale
OBDC-Symbol
6
Blue Owl Capital
OBDC
5,12 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,23 %
349.135
+10.952
+3 % +150.049 $
2019 Q4
10 Quartale
BXSL-Symbol
7
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,43 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,1 %
171.387
+126.413
+281 % +3,28 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
MOAT-Symbol
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,92 %
58.092
+4.269
+8 % +292.975 $
2019 Q2
12 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,82 %
73.950
+5.710
+8 % +287.898 $
2019 Q2
12 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
449 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,74 %
7.019
+640
+10 % +324.668 $
2019 Q2
12 Quartale
IQV-Symbol
11
IQVIA
IQV
44,1 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,72 %
15.341
+1.159
+8 % +251.683 $
2019 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
3,06 Mio. $ 1,59 %
28.844
+2.504
+10 % +313.334 $
2019 Q2
12 Quartale
NKE-Symbol
13
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,5 %
28.441
+1.542
+6 % +182.363 $
2019 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,46 %
7.449
+1.279
+21 % +526.106 $
2019 Q2
12 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
184 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,44 %
25.583
+1.209
+5 % +137.300 $
2019 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
556 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,43 %
8.773
+658
+8 % +226.608 $
2019 Q2
12 Quartale
HCA-Symbol
17
HCA Healthcare
HCA
98,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,4 %
16.063
+2.222
+16 % +477.363 $
2019 Q2
12 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,39 %
18.702
+269
+1 % +40.942 $
2019 Q2
12 Quartale
BLK-Symbol
19
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,34 %
4.248
+352
+9 % +229.204 $
2019 Q2
12 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,22 %
17.506
+2.172
+14 % +317.781 $
2019 Q2
12 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,1 %
43.204
+22.142
+105 % +1,14 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,1 %
19.440
+1.920
+11 % +226.049 $
2019 Q2
12 Quartale
CHNG
23
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
2,09 Mio. $ 1,08 %
90.566
– –
2021 Q3
3 Quartale
LHCG
24
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
2,04 Mio. $ 1,06 %
13.100
– –
2020 Q3
7 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,04 %
21.821
+1.354
+7 % +134.655 $
2019 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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TKG Advisors Valparaiso, Indiana 288 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dravo Bay
Dravo Bay Rehoboth Beach, Delaware 289 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Tranquility Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Tranquility Partners 237 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Tranquility Partners investierte 14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brookfield Infrastructure Partners: 24.095 Aktien im Wert von 921.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 368.317 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tranquility Partners im Q2 2022 war Brookfield Infrastructure Partners: 24.095 Aktien im Wert von 921.000 $.
  • Tranquility Partners hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tranquility Partners im Q2 2022 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 368.317 $.
  • Tranquility Partners hat seine Position in Intercontinental Exchange im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tranquility Partners machen im Q2 2022 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Tranquility Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Tranquility Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tranquility Partners für Q2 2022 am 1. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .