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Tranquility Partners Portfolio-Positionen
AUM
288 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+8,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,33 %
Position
221
Neu
15
Aufgestockt
100
Reduziert
55
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+1,98 Mio. $ |
| 2 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+670.364 $ |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+668.299 $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+487.989 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,33 Mio. $ |
| 2 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+711.862 $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+275.460 $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+274.556 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+266.078 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 20,4 % |
| 3 | Technologie | 13,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,77 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 5,7 % |
38.852
-113
| -0,3 % | -35.415 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,58 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 4,09 % |
347.219
-27.642
| -7 % | -711.862 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,11 Bio. $
| 8,48 Mio. $ | 3,65 % |
43.695
-899
| -2 % | -156.651 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
4
Blackstone
BX
100 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 2,89 % |
72.149
+233
| +0,3 % | +20.127 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
Golub Capital BDC
GBDC
3,3 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 2,45 % |
421.278
+79.340
| +23 % | +1,05 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 2,16 % |
16.509
+96
| +0,6 % | +26.690 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 2,07 % |
60.269
+8.879
| +17 % | +668.299 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
8
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 1,98 % |
9.571
+72
| +0,8 % | +35.207 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
| 3,91 Mio. $ | 1,68 % |
29.997
-27
| -0,1 % | -3.083 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
10
Costco
COST
470 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 1,65 % |
7.113
-26
| -0,4 % | -13.156 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
11
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,64 % |
16.913
+1.313
| +8 % | +263.620 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
12
Mastercard
MA
573 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 1,61 % |
9.488
+159
| +2 % | +59.662 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 1,6 % |
71.877
+955
| +1 % | +48.034 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
14
Nike
NKE
59,4 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 1,33 % |
27.958
+424
| +2 % | +49.587 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 3,03 Mio. $ | 1,31 % |
7.444
+199
| +3 % | +76.772 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 1,3 % |
18.536
+130
| +0,7 % | +20.358 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
872 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,29 % |
6.726
-37
| -0,5 % | -15.593 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,26 % |
19.554
-3
| -0 % | -432 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
|
19
Blue Owl Capital
OWL
7,18 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,24 % |
246.109
+183.700
| +294 % | +1,98 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
20
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,23 % |
4.116
-95
| -2 % | -63.629 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
21
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,18 % |
25.192
+460
| +2 % | +49.034 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,13 % |
17.988
-50
| -0,3 % | -6.877 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
23
Surgery Partners
SGRY
3,37 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
57.700
+4.030
| +8 % | +153.784 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,56 Bio. $
| 2,53 Mio. $ | 1,09 % |
21.138
+231
| +1 % | +26.589 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,97 % |
22.708
+401
| +2 % | +38.183 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tranquility Partners für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Tranquility Partners 221 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Tranquility Partners investierte 8,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Canadian Pacific Kansas City: 4.978 Aktien im Wert von 402.073 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 1,33 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tranquility Partners im Q2 2023 war Canadian Pacific Kansas City: 4.978 Aktien im Wert von 402.073 $.
- Tranquility Partners hat seine Position in Blue Owl Capital in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tranquility Partners im Q2 2023 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
- Tranquility Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 275.460 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tranquility Partners machen im Q2 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Tranquility Partners eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Tranquility Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tranquility Partners für Q2 2023 am 17. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .