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Tranquility Partners

Tranquility Partners Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,56 Mio. $
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,42 %
Position
201
Neu
16
Aufgestockt
98
Reduziert
52
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+1,19 Mio. $
2
GBDC-Symbol
Golub Capital BDC
GBDC
+1,06 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+771.162 $
4
OSH
Oak Street Health, Inc.
OSH
+531.634 $
5
SGRY-Symbol
Surgery Partners
SGRY
+524.997 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+650.735 $
2
UBSI-Symbol
United Bankshares
UBSI
+546.920 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+518.405 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+494.000 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+447.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,48 %
2 Finanzwesen 18,44 %
3 Gesundheitswesen 11,98 %
4 Technologie 11,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
8,78 Mio. $ 4,93 %
32.406
-1.336
-4 % -339.588 $
2019 Q2
8 Quartale
BX-Symbol
2
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
5,46 Mio. $ 3,07 %
56.166
-2.028
-3 % -180.103 $
2019 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
4,32 Mio. $ 2,42 %
31.504
-4.001
-11 % -518.405 $
2019 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
3,69 Mio. $ 2,07 %
21.440
+4.640
+28 % +771.162 $
2019 Q2
8 Quartale
GBDC-Symbol
5
Golub Capital BDC
GBDC
3,31 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,05 %
236.026
+68.122
+41 % +1,06 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
NKE-Symbol
6
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,04 %
23.531
-2.444
-9 % -328.903 $
2019 Q2
8 Quartale
MOAT-Symbol
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2 %
48.174
+552
+1 % +40.187 $
2019 Q2
8 Quartale
OBDC-Symbol
8
Blue Owl Capital
OBDC
5,47 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,96 %
244.980
+83.149
+51 % +1,19 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
IQV-Symbol
9
IQVIA
IQV
45,2 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,96 %
14.409
+584
+4 % +134.844 $
2019 Q2
8 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,91 %
8.475
-137
-2 % -54.628 $
2019 Q2
8 Quartale
BLK-Symbol
11
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,75 %
3.566
-246
-6 % -207.777 $
2019 Q2
8 Quartale
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,72 %
60.748
+1.029
+2 % +51.627 $
2019 Q2
8 Quartale
SGRY-Symbol
13
Surgery Partners
SGRY
3,44 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,51 %
40.340
+9.668
+32 % +524.997 $
2020 Q3
3 Quartale
HCA-Symbol
14
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,51 %
12.991
+5
+0 % +1.019 $
2019 Q2
8 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,41 %
16.269
+321
+2 % +49.268 $
2019 Q2
8 Quartale
LHCG
16
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
2,46 Mio. $ 1,38 %
12.300
+1.100
+10 % +220.570 $
2020 Q3
3 Quartale
ABT-Symbol
17
Abbott
ABT
189 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,38 %
21.185
-98
-0,5 % -11.425 $
2019 Q2
8 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
482 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,32 %
5.949
-444
-7 % -167.895 $
2019 Q2
8 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
794 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,3 %
9.917
-856
-8 % -195.692 $
2019 Q2
8 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,3 %
5.857
+34
+0,6 % +13.051 $
2020 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,16 %
13.231
-790
-6 % -124.073 $
2019 Q2
8 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
576 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,15 %
5.591
+279
+5 % +103.732 $
2019 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,04 %
4.289
+54
+1 % +22.621 $
2019 Q2
8 Quartale
RSP-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,03 %
12.122
+387
+3 % +57.616 $
2019 Q2
8 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,95 %
14.939
+881
+6 % +98.267 $
2019 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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OCM
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Portfolio-Rückblick von Tranquility Partners für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Tranquility Partners 201 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tranquility Partners für Q2 2021 weist 16 neu, 98 erhöht, 52 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oak Street Health, Inc.: 8.935 Aktien im Wert von 523.000 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 650.735 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Tranquility Partners im Q2 2021 war Oak Street Health, Inc.: 8.935 Aktien im Wert von 523.000 $.
  • Tranquility Partners hat seine Position in Blue Owl Capital in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tranquility Partners im Q2 2021 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 650.735 $.
  • Tranquility Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 494.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tranquility Partners machen im Q2 2021 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Tranquility Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Tranquility Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tranquility Partners für Q2 2021 am 23. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .