Wir sind mit live! Mehr erfahren
Tranquility Partners

Tranquility Partners Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,18 Mio. $
Kapitalfluss
-1,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,78 %
Position
216
Neu
8
Aufgestockt
79
Reduziert
72
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+1,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+537.968 $
3
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+535.355 $
4
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+521.976 $
5
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+436.236 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+2,95 Mio. $
2
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+760.113 $
3
SRCL-Symbol
Stericycle Inc
SRCL
+549.655 $
4
BXSL-Symbol
Blackstone Secured Lending
BXSL
+457.737 $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+453.304 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,94 %
2 Finanzwesen 20,69 %
3 Technologie 16,25 %
4 Gesundheitswesen 9,75 %
5 Basiskonsumgüter 4,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
17,2 Mio. $ 6,61 %
38.462
-11
-0 % -4.646 $
2019 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
9,44 Mio. $ 3,63 %
44.835
+828
+2 % +154.410 $
2019 Q2
20 Quartale
BX-Symbol
3
Blackstone
BX
98,1 Mrd. $
9,34 Mio. $ 3,59 %
75.460
+3.158
+4 % +388.607 $
2019 Q2
20 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
472 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,38 %
7.279
-69
-0,9 % -53.843 $
2019 Q2
20 Quartale
BXSL-Symbol
5
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,58 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,35 %
199.114
-14.627
-7 % -457.737 $
2022 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
5,96 Mio. $ 2,29 %
30.847
+760
+3 % +139.614 $
2019 Q2
20 Quartale
GBDC-Symbol
7
Golub Capital BDC
GBDC
3,3 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,1 %
346.840
+3.479
+1 % +57.123 $
2020 Q1
17 Quartale
HCA-Symbol
8
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,05 %
16.570
+167
+1 % +54.261 $
2019 Q2
20 Quartale
MOAT-Symbol
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,94 %
58.365
-32
-0,1 % -2.780 $
2019 Q2
20 Quartale
NMFC-Symbol
10
New Mountain Finance
NMFC
650 Mio. $
4,76 Mio. $ 1,83 %
388.753
+105.433
+37 % +1,32 Mio. $
2021 Q1
13 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,83 %
9.316
-121
-1 % -59.306 $
2019 Q2
20 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
4,7 Mio. $ 1,81 %
38.022
-2.158
-5 % -218.183 $
2020 Q3
15 Quartale
OWL-Symbol
13
Blue Owl Capital
OWL
7,18 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,71 %
250.541
-5.128
-2 % -94.066 $
2022 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,59 %
71.953
+871
+1 % +49.755 $
2019 Q2
20 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
571 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,58 %
9.323
+59
+0,6 % +26.877 $
2019 Q2
20 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
4,07 Mio. $ 1,56 %
22.317
+522
+2 % +87.993 $
2019 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,47 %
18.929
+744
+4 % +145.453 $
2019 Q2
20 Quartale
IQV-Symbol
18
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,34 %
16.506
-179
-1 % -40.664 $
2019 Q2
20 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,21 %
5.764
-48
-0,8 % -25.240 $
2019 Q2
20 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,09 %
15.528
-204
-1 % -36.717 $
2019 Q2
20 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,75 Mio. $ 1,06 %
5.491
-2
-0 % -962 $
2020 Q1
17 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
2,62 Mio. $ 1,01 %
14.275
+143
+1 % +24.324 $
2019 Q2
20 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,94 %
14.854
-643
-4 % -105.767 $
2019 Q2
20 Quartale
AVUV-Symbol
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,3 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,93 %
26.821
+530
+2 % +48.000 $
2021 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,9 %
21.998
-201
-0,9 % -21.505 $
2019 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Crux Wealth Advisors
Crux Wealth Advisors Long Beach, California 289 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWG Holdings
FWG Holdings Winter Park, Florida 288 Mio. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Retirement Capital Strategies
Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5AM Venture Management
5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dravo Bay
Dravo Bay Rehoboth Beach, Delaware 289 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Owen LaRue
Owen LaRue Elizabethtown, Kentucky 288 Mio. $ AUM 29,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ironwood Investment Management
Ironwood Investment Management Boston, Massachusetts 289 Mio. $ AUM 60,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Financial Group
Cambridge Financial Group Columbus, Ohio 287 Mio. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tranquility Partners für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Tranquility Partners 216 Positionen im Wert von 260 Mio. $, ein Anstieg um 0,46 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tranquility Partners für Q2 2024 weist 8 neu, 79 erhöht, 72 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Freeport-McMoran: 10.675 Aktien im Wert von 518.787 $. Der größte Verkauf betraf Nike mit einem geschätzten Wert von 2,95 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Tranquility Partners im Q2 2024 war Freeport-McMoran: 10.675 Aktien im Wert von 518.787 $.
  • Tranquility Partners hat seine Position in New Mountain Finance in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tranquility Partners im Q2 2024 entfiel auf Blackstone Secured Lending und belief sich schätzungsweise auf 457.737 $.
  • Tranquility Partners hat seine Position in Nike im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tranquility Partners machen im Q2 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
  • Tranquility Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Tranquility Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 260 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tranquility Partners für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .