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Tranquility Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.88억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
15.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.75%
1년 예상 수익률
+15.4%
3년 예상 수익률
+77.26%
5년 예상 수익률
+86.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
+US$118만
(+0.46%)
자금 흐름
-US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.78%
보유액
216
신규
8
증가
79
축소
72
청산됨
4
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$132만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$53.8만 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$53.5만 |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+US$52.2만 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$43.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$295만 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$76만 |
| 3 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$55만 |
| 4 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$45.8만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$45.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 20.69% |
| 3 | 정보기술 | 16.25% |
| 4 | 헬스케어 | 9.75% |
| 5 | 필수소비재 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1719만 | 6.61% |
38,462
-11
| -0% | -US$4.65천 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$944만 | 3.63% |
44,835
+828
| +2% | +US$15.4만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
3
Blackstone
BX
US$937억
| US$934만 | 3.59% |
75,460
+3,158
| +4% | +US$38.9만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
4
Costco
COST
US$4840억
| US$619만 | 2.38% |
7,279
-69
| -0.9% | -US$5.38만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
|
5
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.2억
| US$610만 | 2.35% |
199,114
-14,627
| -7% | -US$45.8만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$596만 | 2.29% |
30,847
+760
| +3% | +US$14만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
7
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.4억
| US$545만 | 2.1% |
346,840
+3,479
| +1% | +US$5.71만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
US$1046억
| US$532만 | 2.05% |
16,570
+167
| +1% | +US$5.43만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$505만 | 1.94% |
58,365
-32
| -0.1% | -US$2.78천 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
|
10
New Mountain Finance
NMFC
US$6.3억
| US$476만 | 1.83% |
388,753
+105,433
| +37% | +US$132만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$475만 | 1.83% |
9,316
-121
| -1% | -US$5.93만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$470만 | 1.81% |
38,022
-2,158
| -5% | -US$21.8만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
13
Blue Owl Capital
OWL
US$67.5억
| US$445만 | 1.71% |
250,541
-5,128
| -2% | -US$9.41만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$415만 | 1.59% |
71,953
+871
| +1% | +US$4.98만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5685억
| US$411만 | 1.58% |
9,323
+59
| +0.6% | +US$2.69만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$407만 | 1.56% |
22,317
+522
| +2% | +US$8.8만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$383만 | 1.47% |
18,929
+744
| +4% | +US$14.5만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
18
IQVIA
IQV
US$447억
| US$349만 | 1.34% |
16,506
-179
| -1% | -US$4.07만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$315만 | 1.21% |
5,764
-48
| -0.8% | -US$2.52만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$283만 | 1.09% |
15,528
-204
| -1% | -US$3.67만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$275만 | 1.06% |
5,491
-2
| -0% | -US$962 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$262만 | 1.01% |
14,275
+143
| +1% | +US$2.43만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$244만 | 0.94% |
14,854
-643
| -4% | -US$10.6만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$241만 | 0.93% |
26,821
+530
| +2% | +US$4.8만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$235만 | 0.9% |
21,998
-201
| -0.9% | -US$2.15만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
NC
Tranquility Partners의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Tranquility Partners 측은 US$2.6억 상당의 216개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.59억에서 0.46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Tranquility Partners의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 79개 증가, 72개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Freeport-McMoran 주식으로, 10,675주를 보유했으며 가치는 US$51.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nike 주식으로, 추정 금액은 US$295만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Tranquility Partners의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Freeport-McMoran 주식으로, US$51.9만 상당의 10,675주를 매수했어요.
- Tranquility Partners 측이 2024년 2분기에 New Mountain Finance 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- Tranquility Partners의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Blackstone Secured Lending이며, 추정 감소액은 US$45.8만예요.
- Tranquility Partners 측은 2024년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tranquility Partners의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 29% 비중을 차지해요.
- Tranquility Partners 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Tranquility Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.46% 상승해 US$2.6억에 이르렀어요.
2024년 7월 25일에 제출된 Tranquility Partners의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.