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Tranquility Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.88억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
15.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.26%
1년 예상 수익률
+15.4%
3년 예상 수익률
+77.26%
5년 예상 수익률
+86.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
+US$2224만
(+11%)
자금 흐름
+US$810만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.33%
보유액
221
신규
15
증가
100
축소
55
청산됨
6
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$198만 |
| 2 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$105만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$67만 |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$66.8만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$48.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$133만 |
| 2 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$71.2만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$27.5만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$27.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$26.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.7% |
| 2 | 금융 | 20.4% |
| 3 | 정보기술 | 13.55% |
| 4 | 헬스케어 | 12.77% |
| 5 | 임의소비재 | 4.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1323만 | 5.7% |
38,852
-113
| -0.3% | -US$3.54만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.5억
| US$950만 | 4.09% |
347,219
-27,642
| -7% | -US$71.2만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.21조
| US$848만 | 3.65% |
43,695
-899
| -2% | -US$15.7만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
4
Blackstone
BX
US$941억
| US$671만 | 2.89% |
72,149
+233
| +0.3% | +US$2.01만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.4억
| US$569만 | 2.45% |
421,278
+79,340
| +23% | +US$105만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
US$1039억
| US$501만 | 2.16% |
16,509
+96
| +0.6% | +US$2.67만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$481만 | 2.07% |
60,269
+8,879
| +17% | +US$66.8만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3613억
| US$460만 | 1.98% |
9,571
+72
| +0.8% | +US$3.52만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.87조
| US$391만 | 1.68% |
29,997
-27
| -0.1% | -US$3.08천 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4887억
| US$383만 | 1.65% |
7,113
-26
| -0.4% | -US$1.32만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
11
IQVIA
IQV
US$440억
| US$380만 | 1.64% |
16,913
+1,313
| +8% | +US$26.4만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5750억
| US$373만 | 1.61% |
9,488
+159
| +2% | +US$5.97만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458억
| US$370만 | 1.6% |
71,877
+955
| +1% | +US$4.8만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
14
Nike
NKE
US$565억
| US$309만 | 1.33% |
27,958
+424
| +2% | +US$4.96만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$303만 | 1.31% |
7,444
+199
| +3% | +US$7.68만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1176억
| US$301만 | 1.3% |
18,536
+130
| +0.7% | +US$2.04만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8733억
| US$300만 | 1.29% |
6,726
-37
| -0.5% | -US$1.56만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$293만 | 1.26% |
19,554
-3
| -0% | -US$432 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
|
19
Blue Owl Capital
OWL
US$67.3억
| US$287만 | 1.24% |
246,109
+183,700
| +294% | +US$198만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1881억
| US$284만 | 1.23% |
4,116
-95
| -2% | -US$6.36만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1885억
| US$275만 | 1.18% |
25,192
+460
| +2% | +US$4.9만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9147억
| US$262만 | 1.13% |
17,988
-50
| -0.3% | -US$6.88천 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
23
Surgery Partners
SGRY
US$35억
| US$260만 | 1.12% |
57,700
+4,030
| +8% | +US$15.4만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63조
| US$253만 | 1.09% |
21,138
+231
| +1% | +US$2.66만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1058억
| US$226만 | 0.97% |
22,708
+401
| +2% | +US$3.82만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
NC
Tranquility Partners의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Tranquility Partners 측은 US$2.32억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.1억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Tranquility Partners 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$810만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 100개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Canadian Pacific Kansas City 주식으로, 4,978주를 보유했으며 가치는 US$40.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$133만 규모 줄였어요.
- Tranquility Partners의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Canadian Pacific Kansas City 주식으로, US$40.2만 상당의 4,978주를 매수했어요.
- Tranquility Partners 측이 2023년 2분기에 Blue Owl Capital 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
- Tranquility Partners의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- Tranquility Partners 측은 2023년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tranquility Partners의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 28% 비중을 차지해요.
- Tranquility Partners 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Tranquility Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.
2023년 7월 17일에 제출된 Tranquility Partners의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.