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Tranquility Partners

Tranquility Partners Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,6 Mio. $
Kapitalfluss
-3,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,89 %
Position
214
Neu
5
Aufgestockt
57
Reduziert
77
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BXSL-Symbol
Blackstone Secured Lending
BXSL
+3,72 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+553.338 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+490.784 $
4
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+473.819 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+437.313 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+718.408 $
2
SCHC-Symbol
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
+594.000 $
3
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+582.000 $
4
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+436.336 $
5
CCK-Symbol
Crown Holdings
CCK
+394.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,82 %
2 Finanzwesen 20,78 %
3 Technologie 12,97 %
4 Gesundheitswesen 12,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
9,04 Mio. $ 5,03 %
38.805
+222
+0,6 % +58.619 $
2019 Q2
13 Quartale
BXSL-Symbol
2
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,55 Mrd. $
7,44 Mio. $ 4,14 %
327.282
+155.895
+91 % +3,72 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
BX-Symbol
3
Blackstone
BX
94 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,1 %
66.501
-1.085
-2 % -105.078 $
2019 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,21 Bio. $
5,56 Mio. $ 3,09 %
40.214
+3.127
+8 % +490.784 $
2019 Q2
13 Quartale
UNH-Symbol
5
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,59 %
9.219
+3
+0 % +1.577 $
2019 Q2
13 Quartale
GBDC-Symbol
6
Golub Capital BDC
GBDC
3,24 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,4 %
347.351
+13.307
+4 % +181.111 $
2020 Q1
10 Quartale
OBDC-Symbol
7
Blue Owl Capital
OBDC
5,34 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,04 %
353.534
+4.399
+1 % +55.926 $
2019 Q4
11 Quartale
MOAT-Symbol
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,87 %
56.161
-1.931
-3 % -129.847 $
2019 Q2
13 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
489 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,82 %
6.928
-91
-1 % -47.332 $
2019 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,87 Bio. $
3,24 Mio. $ 1,8 %
28.678
-166
-0,6 % -20.982 $
2019 Q2
13 Quartale
DGRO-Symbol
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,76 %
71.069
-2.881
-4 % -141.802 $
2019 Q2
13 Quartale
HCA-Symbol
12
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,65 %
16.152
+89
+0,6 % +17.730 $
2019 Q2
13 Quartale
IQV-Symbol
13
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,54 %
15.273
-68
-0,4 % -14.897 $
2019 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
575 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,44 %
9.077
+304
+3 % +100.775 $
2019 Q2
13 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,39 %
18.501
-201
-1 % -29.911 $
2019 Q2
13 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
189 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,39 %
25.778
+195
+0,8 % +20.784 $
2019 Q2
13 Quartale
CHNG
17
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
2,49 Mio. $ 1,39 %
90.566
– –
2021 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,35 %
6.780
-669
-9 % -267.138 $
2019 Q2
13 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,3 %
18.392
+886
+5 % +124.959 $
2019 Q2
13 Quartale
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,28 %
4.196
-52
-1 % -34.038 $
2019 Q2
13 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,27 %
6.937
+1.515
+28 % +553.338 $
2020 Q1
10 Quartale
NKE-Symbol
22
Nike
NKE
56,6 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,24 %
26.801
-1.640
-6 % -176.550 $
2019 Q2
13 Quartale
LHCG
23
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
2,14 Mio. $ 1,19 %
13.100
– –
2020 Q3
8 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,04 %
21.358
-463
-2 % -44.972 $
2019 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
914 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1 %
17.207
-196
-1 % -22.493 $
2019 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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5AM Venture Management
5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Ogborne Capital Management San Francisco, California 287 Mio. $ AUM 14,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Metavasi Capital
Metavasi Capital Larchmont, New York 287 Mio. $ AUM 97,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kite Lake Capital Management (UK)
Kite Lake Capital Management (UK) London, United Kingdom 290 Mio. $ AUM 183,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresite Capital Management IV
Foresite Capital Management IV Larkspur, California 290 Mio. $ AUM 143,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bayberry Capital Partners
Bayberry Capital Partners New York 290 Mio. $ AUM 37,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brown Financial Advisors
Brown Financial Advisors Milford, Ohio 286 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nokomis Capital Dallas, Texas 290 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tranquility Partners für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Tranquility Partners 214 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tranquility Partners für Q3 2022 weist 5 neu, 57 erhöht, 77 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 2000 ETF: 3.331 Aktien im Wert von 222.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 718.408 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Tranquility Partners im Q3 2022 war Vanguard Russell 2000 ETF: 3.331 Aktien im Wert von 222.000 $.
  • Tranquility Partners hat seine Position in Blackstone Secured Lending in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tranquility Partners im Q3 2022 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 718.408 $.
  • Tranquility Partners hat seine Position in Schwab International Small-Cap Equity ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 594.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tranquility Partners machen im Q3 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
  • Tranquility Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Tranquility Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 180 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tranquility Partners für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .