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Tranquility Partners 投資組合持股
AUM
US$2.88億
週轉率
12.03%
1年估算報酬率
15.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
+15.4%
3年估算報酬率
+77.26%
5年估算報酬率
+86.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.88億
AUM 成長
-US$266萬
(-0.91%)
資金流向
-US$1002萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.49%
持股
241
新
9
增持
70
減碼
103
已平倉
20
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$223萬 |
| 2 |
Neuberger Disrupters ETF
NBDS
|
+US$58.3萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$38萬 |
| 4 |
nVent Electric
NVT
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$27.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$322萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$81.7萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$55.8萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$54.7萬 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$52.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.02% |
| 2 | 資訊科技 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 16.39% |
| 4 | 醫療保健 | 6.45% |
| 5 | 通訊服務 | 4.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$95.5萬 | 0.33% |
5,550
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
77
Oneok
OKE
US$587億
| US$94.3萬 | 0.33% |
11,064
+7
| +0.1% | +US$644 |
2020 Q2
25個季度
|
|
78
Charles Schwab
SCHW
US$1585億
| US$93.6萬 | 0.32% |
9,579
-210
| -2% | -US$2.21萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
79
Enterprise Products Partners
EPD
US$790億
| US$92.3萬 | 0.32% |
25,924
+1,277
| +5% | +US$4.87萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
80
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37.3億
| US$91.1萬 | 0.32% |
11,700
-109
| -0.9% | -US$8,436 |
2019 Q2
29個季度
|
|
81
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.7億
| US$90.9萬 | 0.32% |
5,313
-96
| -2% | -US$1.8萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
82
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$90萬 | 0.31% |
5,596
-444
| -7% | -US$7.44萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
83
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.1億
| US$89.7萬 | 0.31% |
21,144
+4,493
| +27% | +US$18.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
84
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$89.6萬 | 0.31% |
8,400
-25
| -0.3% | -US$2,766 |
2021 Q1
22個季度
|
|
85
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$87.7萬 | 0.3% |
15,602
+155
| +1% | +US$8,842 |
2020 Q4
23個季度
|
|
86
United Bankshares
UBSI
US$64.2億
| US$86.4萬 | 0.3% |
18,816
| – | – |
2019 Q2
29個季度
|
|
87
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.4億
| US$85.6萬 | 0.3% |
4,325
-88
| -2% | -US$1.74萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
88
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$83.9萬 | 0.29% |
15,412
-1,050
| -6% | -US$6.4萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
89
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148億
| US$80.7萬 | 0.28% |
6,285
+654
| +12% | +US$8.45萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$79.9萬 | 0.28% |
3,698
-112
| -3% | -US$2.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
91
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$79.4萬 | 0.28% |
21,113
+4,815
| +30% | +US$18.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
92
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.8億
| US$78.9萬 | 0.27% |
21,787
+5,032
| +30% | +US$18.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
93
Blackrock
BLK
US$1780億
| US$78.5萬 | 0.27% |
742
+7
| +1% | +US$7,645 |
2019 Q2
29個季度
|
|
94
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3億
| US$77萬 | 0.27% |
10,914
-554
| -5% | -US$4.16萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
95
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$76.6萬 | 0.27% |
1,680
+48
| +3% | +US$2.03萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
96
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217億
| US$76.6萬 | 0.27% |
2,554
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
97
NextEra Energy
NEE
US$1633億
| US$75.7萬 | 0.26% |
9,993
-1,339
| -12% | -US$11.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
98
Netflix
NFLX
US$2708億
| US$74萬 | 0.26% |
10,639
-2,337
| -18% | -US$17.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
99
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$72.2萬 | 0.25% |
1,181
-150
| -11% | -US$7.72萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
100
Western Digital
WDC
US$1417億
| US$72.2萬 | 0.25% |
1,588
+564
| +55% | +US$27.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
CCAM
Tranquility Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tranquility Partners持有241個部位，管理資產為US$2.88億，較前一季的US$2.91億減少0.91%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Tranquility Partners於2026年第3季淨撤出US$1002萬，平倉20個部位，並減持103檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI EAFE Value ETF，這筆估值約為US$55.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的40%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Tranquility Partners新建了Neuberger Disrupters ETF的部位，價值US$58.8萬。
- Tranquility Partners在2026年第3季最大筆買進的是Neuberger Disrupters ETF：共買進14,387股，價值US$58.8萬。
- Tranquility Partners在2026年第3季增持Raymond James Financial的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Tranquility Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Blue Owl Capital，估計減持了US$322萬。
- Tranquility Partners於2026年第3季完全出清iShares MSCI EAFE Value ETF，估計賣出金額為US$55.8萬。
- 在2026年第3季，Tranquility Partners的投資組合規模為US$2.88億，前十大持股占30%。
- Tranquility Partners在2026年第3季新增了9個部位，並平倉20個部位。
- Tranquility Partners的投資組合價值較前一季下跌0.91%，降至US$2.88億。
根據Tranquility Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。