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Tranquility Partners 投資組合持股
AUM
US$2.88億
週轉率
12.03%
1年估算報酬率
15.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
+15.4%
3年估算報酬率
+77.26%
5年估算報酬率
+86.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.88億
AUM 成長
-US$266萬
(-0.91%)
資金流向
-US$1002萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.49%
持股
241
新
9
增持
70
減碼
103
已平倉
20
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$223萬 |
| 2 |
Neuberger Disrupters ETF
NBDS
|
+US$58.3萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$38萬 |
| 4 |
nVent Electric
NVT
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$27.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$322萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$81.7萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$55.8萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$54.7萬 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$52.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.02% |
| 2 | 資訊科技 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 16.39% |
| 4 | 醫療保健 | 6.45% |
| 5 | 通訊服務 | 4.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$147萬 | 0.51% |
15,063
-656
| -4% | -US$6.5萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
52
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181億
| US$144萬 | 0.5% |
34,722
+5,139
| +17% | +US$21.8萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
53
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.7億
| US$143萬 | 0.5% |
136,364
-14,910
| -10% | -US$16.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
54
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494億
| US$141萬 | 0.49% |
31,597
+67
| +0.2% | +US$3,016 |
2021 Q2
21個季度
|
|
55
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221億
| US$140萬 | 0.49% |
15,498
+1,002
| +7% | +US$9.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
56
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$136萬 | 0.47% |
1,175
-336
| -22% | -US$39.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
57
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$129萬 | 0.45% |
16,452
-108
| -0.7% | -US$8,740 |
2021 Q3
20個季度
|
|
58
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$127萬 | 0.44% |
6,501
-456
| -7% | -US$8.42萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
59
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$126萬 | 0.44% |
23,652
-4,865
| -17% | -US$27.6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
60
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549億
| US$124萬 | 0.43% |
3,523
-30
| -0.8% | -US$1.05萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
61
Valero Energy
VLO
US$1258億
| US$124萬 | 0.43% |
3,191
+721
| +29% | +US$24.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
62
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$121萬 | 0.42% |
4,377
-104
| -2% | -US$3.05萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
63
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.1億
| US$121萬 | 0.42% |
30,638
+5,581
| +22% | +US$21.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
64
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$120萬 | 0.42% |
12,431
-393
| -3% | -US$3.88萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
65
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336億
| US$120萬 | 0.42% |
13,410
+66
| +0.5% | +US$6,017 |
2022 Q2
17個季度
|
|
66
TJX Companies
TJX
US$1601億
| US$109萬 | 0.38% |
8,215
-332
| -4% | -US$4.79萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
67
Union Pacific
UNP
US$1710億
| US$108萬 | 0.38% |
3,987
+59
| +2% | +US$1.72萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
68
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$107萬 | 0.37% |
9,920
+520
| +6% | +US$5.86萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
69
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$107萬 | 0.37% |
13,614
+238
| +2% | +US$1.94萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
70
Surgery Partners
SGRY
US$20.2億
| US$104萬 | 0.36% |
74,923
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
71
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$102萬 | 0.35% |
18,287
+3,667
| +25% | +US$20.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
72
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80億
| US$101萬 | 0.35% |
20,049
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
73
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492億
| US$101萬 | 0.35% |
2,421
-108
| -4% | -US$4.49萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
74
Amphenol
APH
US$1953億
| US$100萬 | 0.35% |
11,914
+180
| +2% | +US$1.45萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
75
IQVIA
IQV
US$455億
| US$98萬 | 0.34% |
3,644
-58
| -2% | -US$1.4萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
相似基金
CCAM
Tranquility Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tranquility Partners持有241個部位，管理資產為US$2.88億，較前一季的US$2.91億減少0.91%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Tranquility Partners於2026年第3季淨撤出US$1002萬，平倉20個部位，並減持103檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI EAFE Value ETF，這筆估值約為US$55.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的40%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Tranquility Partners新建了Neuberger Disrupters ETF的部位，價值US$58.8萬。
- Tranquility Partners在2026年第3季最大筆買進的是Neuberger Disrupters ETF：共買進14,387股，價值US$58.8萬。
- Tranquility Partners在2026年第3季增持Raymond James Financial的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Tranquility Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Blue Owl Capital，估計減持了US$322萬。
- Tranquility Partners於2026年第3季完全出清iShares MSCI EAFE Value ETF，估計賣出金額為US$55.8萬。
- 在2026年第3季，Tranquility Partners的投資組合規模為US$2.88億，前十大持股占30%。
- Tranquility Partners在2026年第3季新增了9個部位，並平倉20個部位。
- Tranquility Partners的投資組合價值較前一季下跌0.91%，降至US$2.88億。
根據Tranquility Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。