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Tranquility Partners 投資組合持股
AUM
US$2.88億
週轉率
12.03%
1年估算報酬率
15.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
+15.4%
3年估算報酬率
+77.26%
5年估算報酬率
+86.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.88億
AUM 成長
-US$266萬
(-0.91%)
資金流向
-US$1002萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.49%
持股
241
新
9
增持
70
減碼
103
已平倉
20
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$223萬 |
| 2 |
Neuberger Disrupters ETF
NBDS
|
+US$58.3萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$38萬 |
| 4 |
nVent Electric
NVT
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$27.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$322萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$81.7萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$55.8萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$54.7萬 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$52.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.02% |
| 2 | 資訊科技 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 16.39% |
| 4 | 醫療保健 | 6.45% |
| 5 | 通訊服務 | 4.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$53.1萬 | 0.18% |
13,453
-362
| -3% | -US$1.57萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
127
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$215億
| US$51.4萬 | 0.18% |
15,755
-32
| -0.2% | -US$1,095 |
2022 Q2
17個季度
|
|
128
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128億
| US$50.9萬 | 0.18% |
9,716
+120
| +1% | +US$6,303 |
2021 Q3
20個季度
|
|
129
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$150億
| US$50.7萬 | 0.18% |
6,534
+363
| +6% | +US$2.95萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
130
Service Corp International
SCI
US$113億
| US$49.9萬 | 0.17% |
6,552
-770
| -11% | -US$6.24萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
131
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$48.8萬 | 0.17% |
2,194
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
132
KKR & Co
KKR
US$823億
| US$47.8萬 | 0.17% |
5,068
+1,024
| +25% | +US$10.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
133
Oracle
ORCL
US$3808億
| US$47.8萬 | 0.17% |
3,482
+8
| +0.2% | +US$1,129 |
2025 Q2
5個季度
|
|
134
Phillips 66
PSX
US$1137億
| US$47.6萬 | 0.17% |
1,866
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
135
Walmart Inc
WMT
US$9524億
| US$47.3萬 | 0.16% |
4,555
+38
| +0.8% | +US$4,172 |
2022 Q4
15個季度
|
|
136
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.1億
| US$47.3萬 | 0.16% |
19,733
+3,995
| +25% | +US$9.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
137
GE Vernova
GEV
US$2179億
| US$46.8萬 | 0.16% |
492
-16
| -3% | -US$1.59萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
138
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
US$3.18億
| US$46.2萬 | 0.16% |
12,316
-235
| -2% | -US$9,330 |
2023 Q4
11個季度
|
|
139
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.6億
| US$45.1萬 | 0.16% |
4,415
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
140
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
US$1.66億
| US$45.1萬 | 0.16% |
34,807
-28,377
| -45% | -US$36.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
141
Progressive
PGR
US$1316億
| US$44.8萬 | 0.16% |
2,163
+41
| +2% | +US$8,856 |
2023 Q1
14個季度
|
|
142
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$44萬 | 0.15% |
3,471
-171
| -5% | -US$2.36萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
143
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$568億
| US$43.8萬 | 0.15% |
4,609
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
144
Wells Fargo
WFC
US$2458億
| US$43.5萬 | 0.15% |
5,439
-1,369
| -20% | -US$11.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
145
iShares US Technology ETF
IYW
US$242億
| US$43.5萬 | 0.15% |
1,642
-38
| -2% | -US$9,486 |
2024 Q2
9個季度
|
|
146
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2471億
| US$43.2萬 | 0.15% |
640
-149
| -19% | -US$8.85萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
147
Energy Transfer Partners
ET
US$696億
| US$42.6萬 | 0.15% |
21,565
+319
| +2% | +US$6,580 |
2021 Q1
22個季度
|
|
148
Southern Company
SO
US$1072億
| US$42.5萬 | 0.15% |
5,126
+114
| +2% | +US$1.04萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
149
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.2億
| US$42.2萬 | 0.15% |
10,634
+4,773
| +81% | +US$18.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
150
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.1億
| US$42萬 | 0.15% |
9,705
+4,283
| +79% | +US$18.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
CCAM
Tranquility Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tranquility Partners持有241個部位，管理資產為US$2.88億，較前一季的US$2.91億減少0.91%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Tranquility Partners於2026年第3季淨撤出US$1002萬，平倉20個部位，並減持103檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI EAFE Value ETF，這筆估值約為US$55.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的40%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Tranquility Partners新建了Neuberger Disrupters ETF的部位，價值US$58.8萬。
- Tranquility Partners在2026年第3季最大筆買進的是Neuberger Disrupters ETF：共買進14,387股，價值US$58.8萬。
- Tranquility Partners在2026年第3季增持Raymond James Financial的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Tranquility Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Blue Owl Capital，估計減持了US$322萬。
- Tranquility Partners於2026年第3季完全出清iShares MSCI EAFE Value ETF，估計賣出金額為US$55.8萬。
- 在2026年第3季，Tranquility Partners的投資組合規模為US$2.88億，前十大持股占30%。
- Tranquility Partners在2026年第3季新增了9個部位，並平倉20個部位。
- Tranquility Partners的投資組合價值較前一季下跌0.91%，降至US$2.88億。
根據Tranquility Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。