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Tranquility Partners 投資組合持股
AUM
US$2.88億
週轉率
12.03%
1年估算報酬率
15.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
+15.4%
3年估算報酬率
+77.26%
5年估算報酬率
+86.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.88億
AUM 成長
-US$266萬
(-0.91%)
資金流向
-US$1002萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.49%
持股
241
新
9
增持
70
減碼
103
已平倉
20
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$223萬 |
| 2 |
Neuberger Disrupters ETF
NBDS
|
+US$58.3萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$38萬 |
| 4 |
nVent Electric
NVT
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$27.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$322萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$81.7萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$55.8萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$54.7萬 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$52.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.02% |
| 2 | 資訊科技 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 16.39% |
| 4 | 醫療保健 | 6.45% |
| 5 | 通訊服務 | 4.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.8億
| US$41.4萬 | 0.14% |
1,204
+3
| +0.2% | +US$1,032 |
2022 Q4
15個季度
|
|
152
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$40.9萬 | 0.14% |
13,964
-33
| -0.2% | -US$968 |
2022 Q2
17個季度
|
|
153
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$40.9萬 | 0.14% |
3,171
-9
| -0.3% | -US$1,134 |
2023 Q2
13個季度
|
|
154
CVS Health
CVS
US$1187億
| US$40.9萬 | 0.14% |
4,771
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
155
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1478億
| US$40.9萬 | 0.14% |
3,251
+2
| +0.1% | +US$238 |
2025 Q3
4個季度
|
|
156
AstraZeneca
AZN
US$2650億
| US$39.4萬 | 0.14% |
2,434
+942
| +63% | +US$15.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
157
IBM
IBM
US$2329億
| US$39.1萬 | 0.14% |
1,777
+53
| +3% | +US$1.26萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
158
Shopify
SHOP
US$2205億
| US$38.8萬 | 0.13% |
2,616
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
159
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$40.7億
| US$38.6萬 | 0.13% |
39,381
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
160
Caterpillar
CAT
US$3275億
| US$38.5萬 | 0.13% |
475
+1
| +0.2% | +US$848 |
2025 Q4
3個季度
|
|
161
Salesforce
CRM
US$2032億
| US$37.8萬 | 0.13% |
1,648
-386
| -19% | -US$7.96萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
162
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121億
| US$37.7萬 | 0.13% |
+10,167
| 新 | +US$38萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
163
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.1億
| US$37.6萬 | 0.13% |
3,357
| – | – |
2021 Q3
20個季度
|
|
164
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$192億
| US$36.5萬 | 0.13% |
1,280
+14
| +1% | +US$3,924 |
2026 Q2
1季度
|
|
165
Honeywell
HON
US$650億
| US$36.1萬 | 0.13% |
1,711
+22
| +1% | +US$4,909 |
2019 Q4
27個季度
|
|
166
General Dynamics
GD
US$945億
| US$35.7萬 | 0.12% |
1,076
+30
| +3% | +US$1.11萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
167
Procter & Gamble
PG
US$3853億
| US$34.3萬 | 0.12% |
2,420
+33
| +1% | +US$4,836 |
2021 Q3
20個季度
|
|
168
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164億
| US$34.2萬 | 0.12% |
3,050
+2
| +0.1% | +US$237 |
2022 Q3
16個季度
|
|
169
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8億
| US$34.1萬 | 0.12% |
6,853
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
170
S&P Global
SPGI
US$1329億
| US$34萬 | 0.12% |
862
+84
| +11% | +US$3.55萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
171
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$33.9萬 | 0.12% |
3,122
-16
| -0.5% | -US$1,774 |
2022 Q4
15個季度
|
|
172
ASML
ASML
US$6239億
| US$33.9萬 | 0.12% |
187
+2
| +1% | +US$3,467 |
2026 Q2
1季度
|
|
173
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$33.8萬 | 0.12% |
3,471
-14
| -0.4% | -US$1,371 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
174
nVent Electric
NVT
US$216億
| US$33.6萬 | 0.12% |
+2,095
| 新 | +US$32.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
175
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$33.3萬 | 0.12% |
5,015
+68
| +1% | +US$4,788 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
CCAM
Tranquility Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tranquility Partners持有241個部位，管理資產為US$2.88億，較前一季的US$2.91億減少0.91%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Tranquility Partners於2026年第3季淨撤出US$1002萬，平倉20個部位，並減持103檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI EAFE Value ETF，這筆估值約為US$55.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的40%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Tranquility Partners新建了Neuberger Disrupters ETF的部位，價值US$58.8萬。
- Tranquility Partners在2026年第3季最大筆買進的是Neuberger Disrupters ETF：共買進14,387股，價值US$58.8萬。
- Tranquility Partners在2026年第3季增持Raymond James Financial的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Tranquility Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Blue Owl Capital，估計減持了US$322萬。
- Tranquility Partners於2026年第3季完全出清iShares MSCI EAFE Value ETF，估計賣出金額為US$55.8萬。
- 在2026年第3季，Tranquility Partners的投資組合規模為US$2.88億，前十大持股占30%。
- Tranquility Partners在2026年第3季新增了9個部位，並平倉20個部位。
- Tranquility Partners的投資組合價值較前一季下跌0.91%，降至US$2.88億。
根據Tranquility Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。