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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,45 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1052
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1053
Genmab
GMAB
26,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1054
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1055
Honda
HMC
44,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1056
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1057
Insight Enterprises
NSIT
5,19 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1058
Pacific Biosciences
PACB
656 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
774
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1059
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-1
| -2 % | -26 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1060
Peloton Interactive
PTON
2,36 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
252
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1061
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1062
Sylvamo
SLVM
1,29 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1063
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1064
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1065
GRAIL Inc
GRAL
5,92 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1066
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
32,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1067
Versigent PLC
VGNT
2,93 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +598 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1068
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| – | – |
-25
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1069
Adient
ADNT
1,28 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1070
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| – | – |
-2.021
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
1071
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
1072
BellRing Brands
BRBR
1,11 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1073
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| – | – |
-731
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
1074
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-90
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1075
Cemex
CX
14,7 Mrd. $
| – | – |
-4.359
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .