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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,51 bi
Giro
7,82%
Retorno est. (1 ano)
13,63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,58%
Retorno est. (1 ano)
+13,63%
Retorno est. (3 anos)
+56,11%
Retorno est. (5 anos)
+52,43%
Retorno est. (10 anos)
+142,81%
AUM
US$ 2,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,01 mi
(+0,32%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,27%
Posição
1.112
Nova
32
Aumentada
77
Reduzida
251
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,91% |
| 3 | Financeiro | 4,28% |
| 4 | Saúde | 3,24% |
| 5 | Bens industriais | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,46 bi
| – | – |
-185
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
1052
Ashland
ASH
US$ 3,56 bi
| – | – |
-70
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
1053
Avista
AVA
US$ 3,36 bi
| – | – |
-120
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
1054
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-52
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
1055
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-608
| Encerrada | -US$ 16 mil | – |
|
1056
Brunswick
BC
US$ 5,12 bi
| – | – |
-110
| Encerrada | -US$ 9 mil | – |
|
1057
Deslistada
TopBuild
BLD
| – | – |
-70
| Encerrada | -US$ 25 mil | – |
|
1058
Blackbaud
BLKB
US$ 2,45 bi
| – | – |
-45
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
1059
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,12 bi
| – | – |
-95
| Encerrada | – | – |
|
1060
Community Bank
CBU
US$ 3,45 bi
| – | – |
-270
| Encerrada | -US$ 18 mil | – |
|
1061
Central Garden & Pet Co
CENT
US$ 3,04 bi
| – | – |
-125
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
1062
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,6 bi
| – | – |
-31
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
1063
Chewy
CHWY
US$ 9,26 bi
| – | – |
-112
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
1064
Concentrix
CNXC
US$ 1,92 bi
| – | – |
-55
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
1065
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,6 bi
| – | – |
-60
| Encerrada | -US$ 7 mil | – |
|
1066
CoStar Group
CSGP
US$ 12,6 bi
| – | – |
-90
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
1067
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-467
| Encerrada | -US$ 96 mil | – |
|
1068
Embecta
EMBC
US$ 363 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1069
Energizer
ENR
US$ 1,72 bi
| – | – |
-125
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
1070
EPAM Systems
EPAM
US$ 8 bi
| – | – |
-41
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
1071
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,7 bi
| – | – |
-66
| Encerrada | -US$ 19 mil | – |
|
1072
EVgo
EVGO
US$ 261 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
100
-1.100
| -92% | -US$ 1,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1073
Evercore
EVR
US$ 11,2 bi
| – | – |
-42
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
1074
First American
FAF
US$ 7,01 bi
| – | – |
-125
| Encerrada | -US$ 9 mil | – |
|
1075
Kyntra Bio
KYNB
US$ 15,8 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smithfield Trust detinha 1.112 posições avaliadas em US$ 2,51 bi, alta de 0,32% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Smithfield Trust mostra 32 novas, 77 aumentaram, 251 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi. A maior venda foi de ProShares UltraPro Short QQQ, estimada em US$ 7,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T3 2026 foi Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 26,3 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 5,56 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro Short QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,42 mi.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,51 bi no T3 2026.
- Smithfield Trust abriu 32 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.