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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Everforth Inc
EFOR
USD 1465 M
| – | – |
-185
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
1052
Ashland
ASH
USD 3558 M
| – | – |
-70
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
1053
Avista
AVA
USD 3355 M
| – | – |
-120
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
1054
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-52
| Cerradas | -USD 10 k | – |
|
1055
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-608
| Cerradas | -USD 16 k | – |
|
1056
Brunswick
BC
USD 5118 M
| – | – |
-110
| Cerradas | -USD 9 k | – |
|
1057
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| – | – |
-70
| Cerradas | -USD 25 k | – |
|
1058
Blackbaud
BLKB
USD 2455 M
| – | – |
-45
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
1059
BellRing Brands
BRBR
USD 1119 M
| – | – |
-95
| Cerradas | – | – |
|
1060
Community Bank
CBU
USD 3445 M
| – | – |
-270
| Cerradas | -USD 18 k | – |
|
1061
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 3045 M
| – | – |
-125
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
1062
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2601 M
| – | – |
-31
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
1063
Chewy
CHWY
USD 9264 M
| – | – |
-112
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
1064
Concentrix
CNXC
USD 1922 M
| – | – |
-55
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
1065
Camden Property Trust
CPT
USD 11.6 mil M
| – | – |
-60
| Cerradas | -USD 7 k | – |
|
1066
CoStar Group
CSGP
USD 12.6 mil M
| – | – |
-90
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
1067
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-467
| Cerradas | -USD 96 k | – |
|
1068
Embecta
EMBC
USD 363 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1069
Energizer
ENR
USD 1716 M
| – | – |
-125
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
1070
EPAM Systems
EPAM
USD 8001 M
| – | – |
-41
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
1071
Essex Property Trust
ESS
USD 17.7 mil M
| – | – |
-66
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
1072
EVgo
EVGO
USD 261 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
100
-1,100
| -92% | -USD 1.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1073
Evercore
EVR
USD 11.2 mil M
| – | – |
-42
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
1074
First American
FAF
USD 7012 M
| – | – |
-125
| Cerradas | -USD 9 k | – |
|
1075
Kyntra Bio
KYNB
USD 15.8 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.