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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Tyson Foods
TSN
USD 20.8 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
30
-65
| -68% | -USD 3.64 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
1027
V2X
VVX
USD 2539 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
1028
GRAIL Inc
GRAL
USD 5457 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1029
AerCap
AER
USD 26.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1030
AdvanSix
ASIX
USD 422 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
1031
Cooper Companies
COO
USD 11.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
20
-72
| -78% | -USD 4.92 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
1032
Gen Digital
GEN
USD 17.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1033
Genmab
GMAB
USD 32.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1034
Generac Holdings
GNRC
USD 11.6 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1035
Honda
HMC
USD 43.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
1036
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1037
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1038
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 34.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1039
Philips
PHG
USD 29.5 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1040
Pentair
PNR
USD 11 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
1041
Peloton Interactive
PTON
USD 2528 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1042
RXO
RXO
USD 4686 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
65
-10
| -13% | -USD 228 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1043
Sea Limited
SE
USD 45.8 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1044
Sylvamo
SLVM
USD 1547 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1045
Smith & Nephew
SNN
USD 13.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1046
Ventas
VTR
USD 47.7 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1047
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 33.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1048
ABM Industries
ABM
USD 3184 M
| – | – |
-160
| Cerradas | -USD 7 k | – |
|
1049
Adient
ADNT
USD 1180 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
1050
Aptiv
APTV
USD 7901 M
| – | – |
-45
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.